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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 808.00 | 7 534.00 | 12 273.00 | 19 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 16 899.00 | 24 511.00 | 41 410.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 273.00 | 24 433.00 | 36 839.00 | 61 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
060 Stock marchandises | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
072 Créances – Autres | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
084 Disponibilités | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 767.00 | | 104 767.00 | 104 767.00 |
110 Total général Actif | 166 039.00 | 24 433.00 | 141 606.00 | 166 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |