| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 438.00 | 17 732.00 | 2 705.00 | 20 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 802.00 | 46 578.00 | 146 225.00 | 192 802.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 655.00 | 64 310.00 | 149 345.00 | 213 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
060 Stock marchandises | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
072 Créances – Autres | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
084 Disponibilités | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 062.00 | | 151 062.00 | 151 062.00 |
110 Total général Actif | 364 717.00 | 64 310.00 | 300 407.00 | 364 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 919.00 | |