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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852 782.00 | | 4 852 782.00 | 4 852 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 317 760.00 | 11 519 547.00 | 15 798 213.00 | 27 317 760.00 |
BZ Autres créances | 3 566 335.00 | 375 062.00 | 3 191 273.00 | 3 566 335.00 |
CF Disponibilités | 11 849 784.00 | | 11 849 784.00 | 11 849 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 700 888.00 | 375 062.00 | 34 325 826.00 | 34 700 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 018 649.00 | 11 894 609.00 | 50 124 040.00 | 62 018 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 403.00 | 1 568 403.00 | | 1 568 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | 24 402 552.00 | 19 643 006.00 | | 24 402 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 493 625.00 | 4 759 546.00 | | 4 493 625.00 |
DL TOTAL (I) | 30 633 992.00 | 26 140 368.00 | | 30 633 992.00 |
DP Provisions pour risques | 402 440.00 | 248 253.00 | | 402 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 402 440.00 | 248 253.00 | | 402 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 19 086 207.00 | 20 703 205.00 | | 19 086 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 087 607.00 | 20 709 785.00 | | 19 087 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 124 040.00 | 47 098 405.00 | | 50 124 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 455 905.00 | |
FG Production vendue services | | | 155 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 611 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 661 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 185 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 897 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 641 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 459 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 949 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 262 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 010.00 | -1 034.00 | | -174 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594 554.00 | 2 809 880.00 | | 2 594 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 493 625.00 | 4 759 546.00 | | 4 493 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 936 853.00 | | 3 021 763.00 | 20 936 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -110.00 | 4 852 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 966.00 | 21 979 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 979 076.00 | 17 126 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 095 381.00 | | 3 010 563.00 | 16 095 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841 472.00 | | 11 200.00 | 4 841 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 031 844.00 | 791 858.00 | 146 452.00 | 10 031 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 031 844.00 | 791 858.00 | 146 452.00 | 10 031 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317 601.00 | 12 317 601.00 | | 12 317 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 856.00 | 1 521 856.00 | | 1 521 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 948.00 | 510 948.00 | | 510 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
UX Autres créances clients | 776 993.00 | | | 776 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391 763.00 | | | 1 391 763.00 |
VC Groupe et associés | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 243 662.00 | 4 243 662.00 | | 4 243 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238 469.00 | | | 1 238 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 573.00 | 323 573.00 | | 323 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 531.00 | | | 516 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 107.00 | 2 691 104.00 | 1 502 003.00 | 4 193 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 086 207.00 | 19 086 207.00 | | 19 086 207.00 |