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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 605 607.00 | 937 982.00 | 4 667 625.00 | 5 605 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 929 017.00 | 11 190 906.00 | 6 738 110.00 | 17 929 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873 577.00 | | 4 873 577.00 | 4 873 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 408 200.00 | 12 128 888.00 | 16 279 312.00 | 28 408 200.00 |
BN En cours de production de biens | 15 946 579.00 | | 15 946 579.00 | 15 946 579.00 |
BZ Autres créances | 27 223 965.00 | 280 827.00 | 26 943 138.00 | 27 223 965.00 |
CF Disponibilités | 2 436 319.00 | | 2 436 319.00 | 2 436 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 606 863.00 | 280 827.00 | 45 326 036.00 | 45 606 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 015 063.00 | 12 409 715.00 | 61 605 348.00 | 74 015 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 403.00 | 1 568 403.00 | | 1 568 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | 28 896 177.00 | 24 402 552.00 | | 28 896 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 634 823.00 | 4 493 625.00 | | 7 634 823.00 |
DL TOTAL (I) | 38 268 815.00 | 30 633 992.00 | | 38 268 815.00 |
DP Provisions pour risques | 292 269.00 | 402 440.00 | | 292 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 269.00 | 402 440.00 | | 292 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 23 042 864.00 | 19 086 207.00 | | 23 042 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 042 864.00 | 19 087 607.00 | | 23 042 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 605 348.00 | 50 124 040.00 | | 61 605 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 972 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 086 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 680 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 900 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 199 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 871 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 488 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 191 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 654 037.00 | | | 654 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 888 217.00 | 2 594 554.00 | | 1 888 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 680 267.00 | 99 185 890.00 | | 102 680 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 045 444.00 | 94 632 265.00 | | 95 045 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 634 823.00 | 4 493 625.00 | | 7 634 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 605 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138 084.00 | 17 929 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338 111.00 | | 267 496.00 | 5 338 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 126 868.00 | | 1 940 233.00 | 17 126 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 852 781.00 | | 20 795.00 | 4 852 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677 250.00 | 828 975.00 | 315 319.00 | 10 677 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677 250.00 | 828 975.00 | 315 319.00 | 10 677 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 073 031.00 | 16 073 031.00 | | 16 073 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 138.00 | 1 996 138.00 | | 1 996 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 852.00 | 790 852.00 | | 790 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 465.00 | 375 851.00 | 100 614.00 | 476 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 432.00 | 1 049 524.00 | 57 907.00 | 1 107 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334 820.00 | 334 820.00 | | 334 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 827.00 | 275 725.00 | 5 101.00 | 280 827.00 |
VC Groupe et associés | 22 588 018.00 | 22 588 018.00 | | 22 588 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 575 469.00 | 3 575 469.00 | | 3 575 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752 958.00 | 1 752 958.00 | | 1 752 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 344.00 | 109 344.00 | | 109 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 565.00 | 1 050 565.00 | | 1 050 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 887.00 | 562 887.00 | | 562 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 917 887.00 | 27 723 843.00 | 194 045.00 | 27 917 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 044 264.00 | 22 942 250.00 | 102 014.00 | 23 044 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 506.00 | | | 506.00 |