| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 633 113.00 | 1 033 722.00 | 4 599 392.00 | 5 633 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 117 904.00 | 12 046 968.00 | 7 070 936.00 | 19 117 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885 993.00 | | 4 885 993.00 | 4 885 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 637 010.00 | 13 080 689.00 | 16 556 320.00 | 29 637 010.00 |
BN En cours de production de biens | 10 469 706.00 | | 10 469 706.00 | 10 469 706.00 |
BZ Autres créances | 29 428 633.00 | 478 678.00 | 28 949 955.00 | 29 428 633.00 |
CF Disponibilités | 2 341 371.00 | | 2 341 371.00 | 2 341 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 239 710.00 | 478 678.00 | 41 761 032.00 | 42 239 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 876 720.00 | 13 559 367.00 | 58 317 353.00 | 71 876 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 568 403.00 | 1 568 403.00 | | 1 568 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 413.00 | 169 413.00 | | 169 413.00 |
DH Report à nouveau | 36 530 999.00 | 28 896 177.00 | | 36 530 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 637.00 | 7 634 823.00 | | 3 162 637.00 |
DL TOTAL (I) | 41 431 452.00 | 38 268 815.00 | | 41 431 452.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 38 268 815.00 | | | 38 268 815.00 |
DP Provisions pour risques | 292 409.00 | 292 269.00 | | 292 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 409.00 | 292 269.00 | | 292 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 16 592 091.00 | 23 042 864.00 | | 16 592 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 593 491.00 | 23 044 264.00 | | 16 593 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 317 353.00 | 61 605 348.00 | | 58 317 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 829 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 914 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 587 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 853 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 756 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 533 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 229 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 357 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 423 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 738.00 | -117 128.00 | | -127 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 846 176.00 | 1 888 217.00 | | 846 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162 637.00 | 7 634 823.00 | | 3 162 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 967.00 | 169 268.00 | 19 117 904.00 | 1 078 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 633 113.00 | | 27 507.00 | 5 633 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 666 674.00 | | 2 699 465.00 | 17 666 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 873 577.00 | | 12 416.00 | 4 873 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 982.00 | 95 740.00 | | 937 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 982.00 | 95 740.00 | | 937 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 069 264.00 | 8 970 368.00 | 98 896.00 | 9 069 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 823 162.00 | 1 823 162.00 | | 1 823 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 099.00 | 604 099.00 | | 604 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 208.00 | 426 208.00 | | 426 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 452.00 | | 143 452.00 | 143 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 575.00 | 1 130 862.00 | | 1 131 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779 979.00 | 779 086.00 | 893.00 | 779 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 678.00 | 61 729.00 | 416 948.00 | 478 678.00 |
VC Groupe et associés | 24 377 228.00 | 24 377 228.00 | | 24 377 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 268 478.00 | | | 4 268 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373 496.00 | 1 373 496.00 | | 1 373 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219 409.00 | 219 409.00 | | 219 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 452.00 | 402 108.00 | | 358 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068 268.00 | 1 047 407.00 | 20 860.00 | 1 068 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 136.00 | 423 136.00 | | 423 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 995 221.00 | 29 412 354.00 | 582 154.00 | 29 995 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 593 491.00 | 12 268 373.00 | 100 296.00 | 16 593 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 541.00 | | | 541.00 |