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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 560.00 | 54 164.00 | 57 396.00 | 111 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 848.00 | 54 164.00 | 104 684.00 | 158 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 358 337.00 | | 358 337.00 | 358 337.00 |
CF Disponibilités | 167 023.00 | | 167 023.00 | 167 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 897.00 | | 532 897.00 | 532 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 745.00 | 54 164.00 | 637 581.00 | 691 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 968.00 | 296 344.00 | | 305 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 635.00 | 39 624.00 | | 31 635.00 |
DL TOTAL (I) | 420 103.00 | 418 468.00 | | 420 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 616.00 | 3 781.00 | | 24 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 044.00 | 105 760.00 | | 109 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | 38 836.00 | | 78 171.00 |
EA Autres dettes | 5 638.00 | 6 528.00 | | 5 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 478.00 | 154 915.00 | | 217 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 581.00 | 573 383.00 | | 637 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 478.00 | 154 915.00 | | 217 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 433.00 | | 413 433.00 | 413 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 675.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 905.00 | 5 574.00 | | 1 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 825.00 | 6 753.00 | | 6 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | 14 503.00 | | 10 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 22.00 | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 1 224.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 839.00 | 13 280.00 | | 7 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 901.00 | 14 076.00 | | 8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 529.00 | 452 752.00 | | 439 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 894.00 | 413 127.00 | | 407 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 635.00 | 39 624.00 | | 31 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 530.00 | | 22 810.00 | 164 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 491.00 | 158 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 491.00 | 111 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 242.00 | | 22 810.00 | 117 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 980.00 | 23 675.00 | 28 491.00 | 58 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 980.00 | 23 675.00 | 28 491.00 | 58 980.00 |