| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 239.00 | 86 355.00 | 59 884.00 | 146 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 527.00 | 86 355.00 | 107 172.00 | 193 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BZ Autres créances | 262 707.00 | | 262 707.00 | 262 707.00 |
CF Disponibilités | 118 809.00 | | 118 809.00 | 118 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 707.00 | | 398 707.00 | 398 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 234.00 | 86 355.00 | 505 879.00 | 592 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 305 220.00 | 327 543.00 | | 305 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 664.00 | -22 324.00 | | -42 664.00 |
DL TOTAL (I) | 345 055.00 | 387 719.00 | | 345 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 628.00 | 69 437.00 | | 56 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 158.00 | 38 530.00 | | 40 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 163 615.00 | | 29 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | 34 475.00 | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 2 885.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 824.00 | 308 943.00 | | 160 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 879.00 | 696 662.00 | | 505 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 824.00 | 291 929.00 | | 160 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 979.00 | 3 781.00 | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 239.00 | | | 146 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 381.00 | 21 974.00 | | 64 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 381.00 | 21 974.00 | | 64 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
VI Groupe et associés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VP Divers | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 050.00 | 237 050.00 | | 237 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 719.00 | 276 719.00 | | 276 719.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 824.00 | 160 824.00 | | 160 824.00 |