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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 248.00 | 62 402.00 | 57 846.00 | 120 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 536.00 | 62 402.00 | 105 135.00 | 167 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 448 373.00 | | 448 373.00 | 448 373.00 |
CF Disponibilités | 121 508.00 | | 121 508.00 | 121 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 744.00 | | 578 744.00 | 578 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 280.00 | 62 402.00 | 683 879.00 | 746 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 337 603.00 | 305 968.00 | | 337 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 060.00 | 31 635.00 | | -10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 410 043.00 | 420 103.00 | | 410 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 24 616.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 578.00 | 147 370.00 | | 156 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 719.00 | 78 171.00 | | 67 719.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 5 638.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 836.00 | 255 804.00 | | 273 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 879.00 | 675 907.00 | | 683 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 836.00 | 255 804.00 | | 273 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 113.00 | | 312 113.00 | 312 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 113.00 | | 312 113.00 | 312 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 253.00 | 1 905.00 | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 365.00 | 6 825.00 | | 9 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | 10 575.00 | | 10 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | 7 839.00 | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 649.00 | 439 529.00 | | 330 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 709.00 | 407 894.00 | | 340 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 060.00 | 31 635.00 | | -10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 848.00 | | 23 527.00 | 158 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 167 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 120 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 560.00 | | 23 527.00 | 111 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 164.00 | 23 077.00 | 14 840.00 | 54 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 164.00 | 23 077.00 | 14 840.00 | 54 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 992.00 | 411 992.00 | | 411 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 402.00 | 453 402.00 | | 453 402.00 |
VW T.V.A. | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 836.00 | 273 836.00 | | 273 836.00 |