| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234 464.00 | | 234 464.00 | 234 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 688.00 | 85 368.00 | 1 320.00 | 86 688.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | | 317 236.00 | 317 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AP Constructions | 145 310.00 | 18 325.00 | 126 985.00 | 145 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 469.00 | 72 524.00 | 120 944.00 | 193 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 535.00 | 470 394.00 | -52 859.00 | 417 535.00 |
BF Prêts | 167 929.00 | | 167 929.00 | 167 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 095.00 | | 568 095.00 | 568 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 549.00 | 646 611.00 | 5 188 937.00 | 5 835 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
BT Marchandises | 5 800 621.00 | | 5 800 621.00 | 5 800 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 021.00 | 79 444.00 | 4 915 577.00 | 4 995 021.00 |
BZ Autres créances | 3 815 589.00 | 46 764.00 | 3 768 826.00 | 3 815 589.00 |
CF Disponibilités | 329 966.00 | | 329 966.00 | 329 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 347.00 | | 70 347.00 | 70 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 173 833.00 | 126 208.00 | 15 047 626.00 | 15 173 833.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 845.00 | 772 819.00 | 20 261 026.00 | 21 033 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 736 025.00 | | | 736 025.00 |
CU Autres participations | 3 605 805.00 | | 3 605 805.00 | 3 605 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 053.00 | 1 200 931.00 | | 1 225 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 622.00 | 25 883.00 | | 202 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 093.00 | 115 012.00 | | 120 093.00 |
DG Autres réserves | 3 078 488.00 | 1 844 573.00 | | 3 078 488.00 |
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 195.00 | 1 238 996.00 | | 523 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 096.00 | 4 443 041.00 | | 5 167 096.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 600.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 3 816 355.00 | | | 3 816 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 536 078.00 | 4 179 456.00 | | 6 536 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 266.00 | 844 364.00 | | 385 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 949.00 | 3 156 429.00 | | 3 612 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 006.00 | 422 156.00 | | 462 006.00 |
EA Autres dettes | 281 276.00 | 164 331.00 | | 281 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 093 930.00 | 8 766 737.00 | | 15 093 930.00 |
ED (V) | | 6 700.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 261 026.00 | 13 237 077.00 | | 20 261 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 972 653.00 | 6 702 011.00 | | 6 972 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525 483.00 | 1 456 804.00 | | 1 525 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 259 555.00 | 10 029 325.00 | 16 288 880.00 | 6 259 555.00 |
FD Production vendue biens | -373 027.00 | | -373 027.00 | -373 027.00 |
FG Production vendue services | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 844.00 | 10 029 325.00 | 15 921 169.00 | 5 891 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 214 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 310 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 469 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 482.00 | |
GE Autres charges | | | 17 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 075.00 | 861.00 | | 3 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 759.00 | 15 672.00 | | 240 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 812 089.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 685.00 | 155 325.00 | | 70 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 444.00 | 983 086.00 | | 311 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | 48 377.00 | | 8 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 444.00 | 70 685.00 | | 79 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 243.00 | 119 062.00 | | 88 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 201.00 | 864 025.00 | | 223 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 300.00 | 219 884.00 | | 221 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 732 280.00 | 16 368 387.00 | | 16 732 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 209 086.00 | 15 129 391.00 | | 16 209 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 195.00 | 1 238 996.00 | | 523 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 900.00 | 48 094.00 | | 52 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 165.00 | 203 662.00 | | 204 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 139.00 | | 3 439 674.00 | 1 805 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 464.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 747 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 5 240 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | | | 403 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 507.00 | | 150 824.00 | 704 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 708.00 | | 3 054 387.00 | 696 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 130.00 | 70 482.00 | | 576 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 355.00 | 5 013.00 | | 80 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 775.00 | 47 144.00 | | 495 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
6T Sur comptes clients | 70 685.00 | 79 444.00 | 70 685.00 | 70 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 449.00 | 79 444.00 | 70 685.00 | 117 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 049.00 | 79 444.00 | 91 285.00 | 138 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 444.00 | 70 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 816 355.00 | | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612 949.00 | 3 612 949.00 | | 3 612 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 276.00 | 281 276.00 | | 281 276.00 |
UP Prêts | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 095.00 | 568 095.00 | | 568 095.00 |
UX Autres créances clients | 4 846 962.00 | | | 4 846 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 059.00 | | | 148 059.00 |
VB T. V. A. | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 767 289.00 | | | 2 767 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 914.00 | 1 534 914.00 | | 1 534 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 001 164.00 | 696 242.00 | 4 304 922.00 | 5 001 164.00 |
VI Groupe et associés | 353 610.00 | 353 610.00 | | 353 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 636 354.00 | | | 6 636 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
VP Divers | 307 641.00 | | | 307 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 555.00 | | | 612 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616 982.00 | 9 616 982.00 | | 9 616 982.00 |
VW T.V.A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 093 930.00 | 6 972 653.00 | 8 121 277.00 | 15 093 930.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 034.00 | 56 101.00 | | 60 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 981.00 | 435 952.00 | | 429 981.00 |
ST Autres comptes | 2 360 668.00 | 1 894 115.00 | | 2 360 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 464.00 | 79 327.00 | | 144 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 346.00 | 172 643.00 | | 120 346.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 399 411.00 | 1 523 351.00 | | 1 399 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050 190.00 | 1 036 279.00 | | 1 050 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 837.00 | 22 575.00 | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 623.00 | 64 898.00 | | 54 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 657.00 | 120 999.00 | | 114 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 040.00 | 949 870.00 | | 1 251 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 655.00 | 355 356.00 | | 514 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 995 139.00 | 3 468 249.00 | | 3 995 139.00 |