| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 064.00 | 87 016.00 | 2 048.00 | 89 064.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | | 317 236.00 | 317 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AP Constructions | 145 310.00 | 133 130.00 | 12 180.00 | 145 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 796.00 | 137 380.00 | 505 416.00 | 642 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 279.00 | 389 149.00 | 87 130.00 | 476 279.00 |
BF Prêts | 127 429.00 | | 127 429.00 | 127 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 422.00 | | 648 422.00 | 648 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 369 986.00 | 795 095.00 | 7 574 891.00 | 8 369 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 643.00 | 62 820.00 | 81 823.00 | 144 643.00 |
BT Marchandises | 10 055 297.00 | | 10 055 297.00 | 10 055 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 339.00 | 120 640.00 | 1 810 700.00 | 1 931 339.00 |
BZ Autres créances | 6 630 315.00 | 92 322.00 | 6 537 993.00 | 6 630 315.00 |
CF Disponibilités | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854 573.00 | 275 782.00 | 18 578 791.00 | 18 854 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 448.00 | 1 070 878.00 | 26 178 571.00 | 27 249 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 775 835.00 | | | 775 835.00 |
CU Autres participations | 5 824 433.00 | 48 420.00 | 5 776 013.00 | 5 824 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | | 1 225 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 505.00 | 122 505.00 | | 122 505.00 |
DG Autres réserves | 3 617 588.00 | 3 599 271.00 | | 3 617 588.00 |
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 173.00 | 18 318.00 | | 336 173.00 |
DK Provisions réglementées | 124 631.00 | 70 872.00 | | 124 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 217.00 | 5 256 285.00 | | 5 646 217.00 |
DP Provisions pour risques | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | | 3 816 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238 813.00 | 8 529 484.00 | | 10 238 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 388.00 | 999 568.00 | | 109 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 297 300.00 | 4 170 742.00 | | 5 297 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 119.00 | 407 165.00 | | 687 119.00 |
EA Autres dettes | 119 334.00 | 466 715.00 | | 119 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 268 309.00 | 18 390 029.00 | | 20 268 309.00 |
ED (V) | 12 480.00 | 6 137.00 | | 12 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 178 571.00 | 23 652 451.00 | | 26 178 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 354 747.00 | 13 636 745.00 | | 15 354 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 882 755.00 | 2 577 942.00 | | 3 882 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 082 118.00 | 11 581 509.00 | 17 663 627.00 | 6 082 118.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082 118.00 | 11 581 509.00 | 17 663 627.00 | 6 082 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 386 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 891 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 737 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 564.00 | |
GE Autres charges | | | 41 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 241 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 783.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 844.00 | 6 141.00 | | 290 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 731.00 | 126 833.00 | | 120 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 800.00 | 4 791.00 | | 1 090 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 531.00 | 131 625.00 | | 1 211 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 919.00 | 416 514.00 | | 343 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 705.00 | | | 828 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 759.00 | 52 547.00 | | 253 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426 382.00 | 469 061.00 | | 1 426 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 851.00 | -337 436.00 | | -214 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 026.00 | 57 388.00 | | 131 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 797 461.00 | 14 839 763.00 | | 19 797 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 461 288.00 | 14 821 445.00 | | 19 461 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 173.00 | 18 318.00 | | 336 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 708.00 | 49 573.00 | | 208 708.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 060.00 | 206 767.00 | | 59 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 805 384.00 | | 544 790.00 | 7 805 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737 000.00 | 5 729 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 622.00 | 7 499 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 622.00 | 1 363 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | | 2 376.00 | 403 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 846.00 | | 52 179.00 | 1 424 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976 615.00 | | 490 235.00 | 5 976 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 389.00 | 105 298.00 | 22 012.00 | 663 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 617.00 | 399.00 | | 86 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 772.00 | 104 899.00 | 22 012.00 | 576 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 872.00 | 53 759.00 | | 70 872.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 251 564.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 241.00 | 62 820.00 | 54 241.00 | 54 241.00 |
6T Sur comptes clients | 90 917.00 | 120 640.00 | 90 917.00 | 90 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 92 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 158.00 | 324 203.00 | 145 158.00 | 145 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 030.00 | 629 525.00 | 145 158.00 | 216 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 346.00 | 145 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 816 355.00 | | | 3 816 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 297 300.00 | 5 297 300.00 | | 5 297 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 760.00 | 170 760.00 | | 170 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -16.00 | 16.00 | |
UP Prêts | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 422.00 | 648 422.00 | | 648 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 725 974.00 | 1 725 974.00 | | 1 725 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 366.00 | 205 366.00 | | 205 366.00 |
VB T. V. A. | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
VC Groupe et associés | 5 707 679.00 | 5 707 679.00 | | 5 707 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 893 900.00 | 3 893 900.00 | | 3 893 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 344 913.00 | 1 523 686.00 | 4 249 932.00 | 6 344 913.00 |
VI Groupe et associés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 428.00 | | | 1 610 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 095 377.00 | | | 1 095 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VP Divers | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 905.00 | 762 905.00 | | 762 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 189.00 | 68 189.00 | | 68 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 694.00 | 9 405 678.00 | 16.00 | 9 405 694.00 |
VW T.V.A. | 283 417.00 | 283 417.00 | | 283 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 268 310.00 | 11 630 728.00 | 4 249 932.00 | 20 268 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 688.00 | 37 264.00 | | 28 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322 486.00 | 325 571.00 | | 322 486.00 |
ST Autres comptes | 3 162 791.00 | 2 481 362.00 | | 3 162 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 362.00 | 202 419.00 | | 78 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 911.00 | 164 688.00 | | 126 911.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 061 913.00 | 1 232 612.00 | | 1 061 913.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 714.00 | 978 759.00 | | 1 116 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 565.00 | 47 635.00 | | 56 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 141.00 | 58 716.00 | | 69 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 829.00 | 95 980.00 | | 97 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 866.00 | 902 375.00 | | 1 236 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 790.00 | 432 599.00 | | 400 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 736 918.00 | 4 035 745.00 | | 4 736 918.00 |