| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 688.00 | 86 617.00 | 71.00 | 86 688.00 |
AH Fonds commercial | 317 236.00 | | 317 236.00 | 317 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
AP Constructions | 145 310.00 | 130 740.00 | 14 570.00 | 145 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 469.00 | 90 253.00 | 653 215.00 | 743 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 144.00 | 355 779.00 | 81 365.00 | 437 144.00 |
BF Prêts | 147 913.00 | | 147 913.00 | 147 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 622.00 | | 697 622.00 | 697 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 917.00 | 663 389.00 | 5 691 528.00 | 6 354 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 435.00 | 54 241.00 | 91 194.00 | 145 435.00 |
BT Marchandises | 7 317 738.00 | | 7 317 738.00 | 7 317 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 994.00 | 90 917.00 | 2 480 077.00 | 2 570 994.00 |
BZ Autres créances | 7 061 486.00 | | 7 061 486.00 | 7 061 486.00 |
CF Disponibilités | 889 110.00 | | 889 110.00 | 889 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 045 684.00 | 145 158.00 | 17 900 526.00 | 18 045 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 460 999.00 | 808 547.00 | 23 652 451.00 | 24 460 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845 535.00 | | | 845 535.00 |
CU Autres participations | 3 680 518.00 | | 3 680 518.00 | 3 680 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 053.00 | 1 225 053.00 | | 1 225 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 505.00 | 120 093.00 | | 122 505.00 |
DG Autres réserves | 3 599 271.00 | 3 078 488.00 | | 3 599 271.00 |
DH Report à nouveau | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 318.00 | 523 195.00 | | 18 318.00 |
DK Provisions réglementées | 70 872.00 | | | 70 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 285.00 | 5 167 096.00 | | 5 256 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | | 3 816 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 529 484.00 | 6 536 078.00 | | 8 529 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999 568.00 | 385 266.00 | | 999 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 742.00 | 3 612 949.00 | | 4 170 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 165.00 | 462 006.00 | | 407 165.00 |
EA Autres dettes | 466 715.00 | 281 276.00 | | 466 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 390 029.00 | 15 093 930.00 | | 18 390 029.00 |
ED (V) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 652 451.00 | 20 261 026.00 | | 23 652 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 636 745.00 | 6 950 152.00 | | 13 636 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 577 942.00 | 1 525 483.00 | | 2 577 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 315 813.00 | 9 298 351.00 | 13 614 164.00 | 4 315 813.00 |
FG Production vendue services | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 210.00 | 9 298 351.00 | 13 614 561.00 | 4 316 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 098 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 464 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 517 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 158.00 | |
GE Autres charges | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 222 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 141.00 | 3 075.00 | | 6 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 140.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 833.00 | 240 759.00 | | 126 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 625.00 | 240 759.00 | | 131 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416 514.00 | 8 799.00 | | 416 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 061.00 | 8 799.00 | | 469 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 436.00 | 231 960.00 | | -337 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 388.00 | 221 300.00 | | 57 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 839 763.00 | 16 872 623.00 | | 14 839 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 821 445.00 | 16 349 429.00 | | 14 821 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 318.00 | 523 195.00 | | 18 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 573.00 | 52 900.00 | | 49 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 206 767.00 | 204 165.00 | | 206 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 006 350.00 | | 625 718.00 | 5 006 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 400.00 | 3 576 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 589.00 | 5 405 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 189.00 | 1 424 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 924.00 | | | 403 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 331.00 | | 589 798.00 | 855 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747 095.00 | | 35 920.00 | 3 747 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 286.00 | 55 292.00 | 20 189.00 | 628 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 368.00 | 1 249.00 | | 85 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 919.00 | 54 043.00 | 20 189.00 | 542 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 872.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 54 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 444.00 | 11 473.00 | | 79 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 764.00 | | 46 764.00 | 46 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 208.00 | 65 714.00 | 46 764.00 | 126 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 208.00 | 136 586.00 | 46 764.00 | 126 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 158.00 | 79 444.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 547.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 816 355.00 | 3 816 355.00 | | 3 816 355.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 162.00 | 58 162.00 | | 58 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170 742.00 | 4 170 742.00 | | 4 170 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 697.00 | 191 697.00 | | 191 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 715.00 | 466 715.00 | | 466 715.00 |
UP Prêts | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 622.00 | 697 622.00 | | 697 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 375.00 | 2 402 375.00 | | 2 402 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 619.00 | 168 619.00 | | 168 619.00 |
VB T. V. A. | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
VC Groupe et associés | 6 337 208.00 | 6 337 208.00 | | 6 337 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 529 484.00 | 3 776 200.00 | 4 753 284.00 | 8 529 484.00 |
VI Groupe et associés | 941 405.00 | 941 405.00 | | 941 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 644 300.00 | | | 1 644 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 743.00 | | | 673 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
VP Divers | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 138.00 | 380 138.00 | | 380 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 538 937.00 | 10 538 937.00 | | 10 538 937.00 |
VW T.V.A. | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 390 029.00 | 13 636 745.00 | 4 753 284.00 | 18 390 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 264.00 | 33 512.00 | | 37 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 571.00 | 429 981.00 | | 325 571.00 |
ST Autres comptes | 2 481 362.00 | 2 316 316.00 | | 2 481 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 419.00 | 171 612.00 | | 202 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 688.00 | 120 346.00 | | 164 688.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 232 612.00 | 1 399 411.00 | | 1 232 612.00 |
YT Sous‐traitance | 978 759.00 | 1 050 190.00 | | 978 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 635.00 | 9 837.00 | | 47 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 716.00 | 54 623.00 | | 58 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 980.00 | 88 135.00 | | 95 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 902 375.00 | 1 251 040.00 | | 902 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 599.00 | 514 655.00 | | 432 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 035 745.00 | 3 977 936.00 | | 4 035 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |