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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
AP Constructions | 138 060.00 | 116 619.00 | 21 442.00 | 138 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 742.00 | 157 177.00 | 61 565.00 | 218 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 413.00 | 322 188.00 | 220 225.00 | 542 413.00 |
BF Prêts | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 103.00 | 623 532.00 | 361 571.00 | 985 103.00 |
BT Marchandises | 868 983.00 | | 868 983.00 | 868 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 369.00 | 1 284.00 | 307 086.00 | 308 369.00 |
BZ Autres créances | 152 186.00 | | 152 186.00 | 152 186.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 970.00 | 1 284.00 | 1 353 686.00 | 1 354 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 073.00 | 624 815.00 | 1 715 258.00 | 2 340 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 407.00 | | | 32 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 341.00 | -244 418.00 | | -250 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 772.00 | -5 923.00 | | -3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 253 887.00 | 257 659.00 | | 253 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 875.00 | 634 054.00 | | 871 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 053.00 | 40 584.00 | | 71 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 832.00 | 486 058.00 | | 360 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 007.00 | 130 716.00 | | 102 007.00 |
EA Autres dettes | 5 603.00 | 822.00 | | 5 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 371.00 | 1 342 235.00 | | 1 461 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 258.00 | 1 599 894.00 | | 1 715 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 683.00 | | 4 165 683.00 | 4 165 683.00 |
FG Production vendue services | 618 329.00 | | 618 329.00 | 618 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 012.00 | | 4 784 012.00 | 4 784 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 3 520.00 | | 2 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 899.00 | 197 373.00 | | 185 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 510.00 | 200 893.00 | | 218 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 5 306.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 899.00 | 197 373.00 | | 185 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 272.00 | 202 679.00 | | 186 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 238.00 | -1 785.00 | | 32 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | -540.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 218.00 | 5 424 191.00 | | 5 015 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 989.00 | 5 430 115.00 | | 5 018 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 772.00 | -5 923.00 | | -3 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 814.00 | | 317 647.00 | 890 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 358.00 | 985 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 358.00 | 899 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 951.00 | | 317 622.00 | 804 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 383.00 | | 24.00 | 32 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 980.00 | 77 059.00 | 37 507.00 | 583 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 261.00 | 287.00 | | 27 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 718.00 | 76 772.00 | 37 507.00 | 556 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 832.00 | 360 832.00 | | 360 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
UP Prêts | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 297 026.00 | | | 297 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 157.00 | 174 157.00 | | 174 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 718.00 | 697 718.00 | | 697 718.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 005.00 | | | 676 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 166.00 | | | 533 166.00 |
VP Divers | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 408.00 | | | 124 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 653.00 | 515 653.00 | | 515 653.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 317.00 | 1 390 317.00 | | 1 390 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |