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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
AH Fonds commercial | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
AP Constructions | 138 060.00 | 123 401.00 | 14 660.00 | 138 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 103.00 | 172 245.00 | 59 858.00 | 232 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 580.00 | 287 174.00 | 228 406.00 | 515 580.00 |
BF Prêts | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 655.00 | 610 368.00 | 361 288.00 | 971 655.00 |
BT Marchandises | 844 972.00 | | 844 972.00 | 844 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 472.00 | 1 284.00 | 407 188.00 | 408 472.00 |
BZ Autres créances | 226 799.00 | | 226 799.00 | 226 799.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 705.00 | 1 284.00 | 1 499 421.00 | 1 500 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 360.00 | 611 651.00 | 1 860 709.00 | 2 472 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 113.00 | -250 341.00 | | -254 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 342.00 | -3 772.00 | | -4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 249 545.00 | 253 887.00 | | 249 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 848.00 | 871 875.00 | | 751 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 71 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 544.00 | 360 832.00 | | 527 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 153.00 | 102 007.00 | | 131 153.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 5 603.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 164.00 | 1 461 371.00 | | 1 611 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 709.00 | 1 715 258.00 | | 1 860 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 164.00 | 1 461 371.00 | | 1 611 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 005.00 | | 4 832 005.00 | 4 832 005.00 |
FG Production vendue services | 657 793.00 | | 657 793.00 | 657 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 489 797.00 | | 5 489 797.00 | 5 489 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 178 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 614.00 | 2 610.00 | | 15 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 164.00 | 185 899.00 | | 205 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 778.00 | 218 510.00 | | 220 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 116.00 | 373.00 | | 22 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 164.00 | 185 899.00 | | 155 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 280.00 | 186 272.00 | | 177 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 498.00 | 32 238.00 | | 43 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | -270.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 749.00 | 5 015 218.00 | | 5 715 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 091.00 | 5 018 989.00 | | 5 720 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 342.00 | -3 772.00 | | -4 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 103.00 | | 247 104.00 | 985 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 552.00 | 971 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 552.00 | 885 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 215.00 | | 247 080.00 | 899 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 407.00 | | 24.00 | 32 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 532.00 | 92 224.00 | 105 388.00 | 623 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 983.00 | 92 224.00 | 105 388.00 | 595 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 544.00 | 527 544.00 | | 527 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UP Prêts | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 396 321.00 | 396 321.00 | | 396 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VC Groupe et associés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 734.00 | 597 734.00 | | 597 734.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 043.00 | | | 780 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 026.00 | | | 880 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 519.00 | 178 519.00 | | 178 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 784.00 | 687 784.00 | | 687 784.00 |
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 164.00 | 1 611 164.00 | | 1 611 164.00 |