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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
AH Fonds commercial | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
AP Constructions | 135 373.00 | 127 495.00 | 7 878.00 | 135 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 250.00 | 179 742.00 | 50 509.00 | 230 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 621.00 | 200 852.00 | 186 769.00 | 387 621.00 |
BF Prêts | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 170.00 | 514 658.00 | 301 512.00 | 816 170.00 |
BT Marchandises | 670 699.00 | | 670 699.00 | 670 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 254.00 | 1 284.00 | 248 970.00 | 250 254.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 746.00 | 1 284.00 | 1 051 463.00 | 1 052 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 916.00 | 515 941.00 | 1 352 975.00 | 1 868 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 455.00 | -254 113.00 | | -258 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585.00 | -4 342.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 250 130.00 | 249 545.00 | | 250 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 927.00 | 751 848.00 | | 105 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 104.00 | 200 000.00 | | 724 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 527 544.00 | | 124 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 008.00 | 131 153.00 | | 147 008.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 619.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 845.00 | 1 611 164.00 | | 1 102 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 975.00 | 1 860 709.00 | | 1 352 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 845.00 | 1 611 164.00 | | 1 102 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 549 909.00 | | 5 549 909.00 | 5 549 909.00 |
FG Production vendue services | 656 395.00 | | 656 395.00 | 656 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 206 303.00 | | 6 206 303.00 | 6 206 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 216 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | 15 614.00 | | 5 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 176.00 | 205 164.00 | | 278 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 020.00 | 220 778.00 | | 284 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 22 116.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 610.00 | 155 164.00 | | 235 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 311.00 | 177 280.00 | | 236 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 710.00 | 43 498.00 | | 47 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | -385.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 526.00 | 5 715 749.00 | | 6 500 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 499 941.00 | 5 720 091.00 | | 6 499 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585.00 | -4 342.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 655.00 | | 234 003.00 | 971 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 30 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 488.00 | 816 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 980.00 | 32 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 502.00 | 753 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 743.00 | | 234 003.00 | 885 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 368.00 | 91 655.00 | 187 365.00 | 610 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 549.00 | | 20 980.00 | 27 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 819.00 | 91 655.00 | 166 386.00 | 582 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 633.00 | 124 633.00 | | 124 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UP Prêts | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UX Autres créances clients | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 287.00 | 65 287.00 | | 65 287.00 |
VI Groupe et associés | 724 104.00 | 724 104.00 | | 724 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 447.00 | | | 532 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 149.00 | 105 149.00 | | 105 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 090.00 | 412 090.00 | | 412 090.00 |
VW T.V.A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 845.00 | 1 102 845.00 | | 1 102 845.00 |