| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 027.00 | 16 271.00 | 756.00 | 17 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 947.00 | 404 579.00 | 86 368.00 | 490 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 683.00 | 431 092.00 | 342 592.00 | 773 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
BN En cours de production de biens | 8 176 109.00 | | 8 176 109.00 | 8 176 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 207.00 | | 278 207.00 | 278 207.00 |
BZ Autres créances | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
CF Disponibilités | 638 900.00 | | 638 900.00 | 638 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 416 032.00 | | 9 416 032.00 | 9 416 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 189 716.00 | 431 092.00 | 9 758 624.00 | 10 189 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 203 037.00 | 3 840.00 | | 203 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 974.00 | 199 197.00 | | 118 974.00 |
DL TOTAL (I) | 490 000.00 | 371 026.00 | | 490 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 006.00 | 264 584.00 | | 126 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 006.00 | 264 584.00 | | 126 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 5 427.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 665.00 | 1 234 085.00 | | 1 118 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 393.00 | 418 833.00 | | 326 393.00 |
EA Autres dettes | 7 693 719.00 | 6 442 195.00 | | 7 693 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 142 618.00 | 8 101 559.00 | | 9 142 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 758 624.00 | 8 737 169.00 | | 9 758 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 142 618.00 | 8 101 559.00 | | 9 142 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 056 108.00 | | 6 056 108.00 | 6 056 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 108.00 | | 6 056 108.00 | 6 056 108.00 |
FM Production stockée | | | 885 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 143 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 762 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 086.00 | 19 741.00 | | 43 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 784.00 | 29 569.00 | | 12 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 870.00 | 49 310.00 | | 55 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | 17 936.00 | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 312.00 | 18 660.00 | | 15 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 705.00 | 36 596.00 | | 21 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 165.00 | 12 714.00 | | 34 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200 337.00 | 7 151 143.00 | | 7 200 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 363.00 | 6 951 946.00 | | 7 081 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 974.00 | 199 197.00 | | 118 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 148.00 | | 25 957.00 | 849 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 112 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 422.00 | 773 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 293.00 | 507 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 309.00 | | 25 957.00 | 581 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 320.00 | 55 753.00 | 83 981.00 | 459 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 71.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 149.00 | 55 682.00 | 83 981.00 | 449 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 584.00 | 12 500.00 | 151 078.00 | 264 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 584.00 | 12 500.00 | 151 078.00 | 264 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 151 078.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 665.00 | 1 118 665.00 | | 1 118 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 693 719.00 | 7 693 719.00 | | 7 693 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
UX Autres créances clients | 278 207.00 | | | 278 207.00 |
VB T. V. A. | 182 163.00 | | | 182 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
VP Divers | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 080.00 | 597 080.00 | | 597 080.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 142 618.00 | 9 142 618.00 | | 9 142 618.00 |