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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 320.00 | 32 721.00 | 6 599.00 | 39 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 404.00 | 444 679.00 | 153 725.00 | 598 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 105.00 | 480 849.00 | 317 255.00 | 798 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BN En cours de production de biens | 12 535 355.00 | | 12 535 355.00 | 12 535 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 947.00 | 900.00 | 91 047.00 | 91 947.00 |
BZ Autres créances | 1 734 470.00 | | 1 734 470.00 | 1 734 470.00 |
CF Disponibilités | 1 964 441.00 | | 1 964 441.00 | 1 964 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 371 412.00 | 900.00 | 16 370 512.00 | 16 371 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 169 517.00 | 481 749.00 | 16 687 768.00 | 17 169 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 790.00 | 1 183 959.00 | | 1 204 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 638.00 | 130 831.00 | | 87 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 417.00 | 1 482 779.00 | | 1 460 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 830.00 | 219 986.00 | | 195 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 830.00 | 219 986.00 | | 195 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 223.00 | 1 145 103.00 | | 1 070 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 159.00 | 1 468 788.00 | | 2 591 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 231.00 | 315 268.00 | | 304 231.00 |
EA Autres dettes | 11 063 805.00 | 9 819 247.00 | | 11 063 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 031 520.00 | 12 750 507.00 | | 15 031 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 687 768.00 | 14 453 272.00 | | 16 687 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 273 429.00 | 12 651 516.00 | | 14 273 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 460.00 | | 97 793.00 | 834 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 149.00 | 798 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 303.00 | 146 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 846.00 | 637 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 054.00 | | | 154 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 777.00 | | 97 793.00 | 666 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 992.00 | 82 006.00 | 134 149.00 | 532 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 752.00 | | 7 303.00 | 10 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 240.00 | 82 006.00 | 126 846.00 | 522 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 986.00 | 195 830.00 | 219 986.00 | 219 986.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 886.00 | 195 830.00 | 219 986.00 | 220 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 830.00 | 219 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 159.00 | 2 591 159.00 | | 2 591 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 496.00 | 203 496.00 | | 203 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 063 805.00 | 11 063 805.00 | | 11 063 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
UX Autres créances clients | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 464 064.00 | 464 064.00 | | 464 064.00 |
VC Groupe et associés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 456.00 | 308 365.00 | 758 091.00 | 1 066 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 380.00 | | | 93 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 772.00 | | | 170 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VP Divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 714.00 | 1 229 714.00 | | 1 229 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 921.00 | 1 840 921.00 | | 1 840 921.00 |
VW T.V.A. | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 031 520.00 | 14 273 429.00 | 758 091.00 | 15 031 520.00 |