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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 10 351.00 | 401.00 | 10 752.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 764.00 | 17 828.00 | 2 936.00 | 20 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 413.00 | 444 919.00 | 91 494.00 | 536 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 662.00 | 473 097.00 | 350 565.00 | 823 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
BN En cours de production de biens | 7 836 605.00 | | 7 836 605.00 | 7 836 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 204.00 | | 146 204.00 | 146 204.00 |
BZ Autres créances | 379 832.00 | | 379 832.00 | 379 832.00 |
CF Disponibilités | 1 190 074.00 | | 1 190 074.00 | 1 190 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 724.00 | | 9 576 724.00 | 9 576 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 386.00 | 473 097.00 | 9 927 289.00 | 10 400 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
CU Autres participations | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 212 011.00 | 203 037.00 | | 212 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 334.00 | 118 974.00 | | 119 334.00 |
DL TOTAL (I) | 499 333.00 | 490 000.00 | | 499 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 910.00 | 126 006.00 | | 119 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 910.00 | 126 006.00 | | 119 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 1 740.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 626.00 | 1 118 665.00 | | 1 716 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 278.00 | 326 393.00 | | 306 278.00 |
EA Autres dettes | 7 280 803.00 | 7 693 719.00 | | 7 280 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 308 046.00 | 9 142 618.00 | | 9 308 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 927 289.00 | 9 758 624.00 | | 9 927 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 308 046.00 | 9 142 618.00 | | 9 308 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 683.00 | | 49 979.00 | 773 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 544.00 | | 510.00 | 153 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 974.00 | | 49 203.00 | 507 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 166.00 | | 266.00 | 112 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 092.00 | 42 005.00 | | 431 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 242.00 | 109.00 | | 10 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 850.00 | 41 896.00 | | 420 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 006.00 | 6 404.00 | 12 500.00 | 126 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 006.00 | 6 404.00 | 12 500.00 | 126 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 404.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716 626.00 | 1 716 626.00 | | 1 716 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 913.00 | 245 913.00 | | 245 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280 803.00 | 7 280 803.00 | | 7 280 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UX Autres créances clients | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 093.00 | 547 093.00 | | 547 093.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 308 046.00 | 9 308 046.00 | | 9 308 046.00 |