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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AP Constructions | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 258.00 | 54 184.00 | 22 073.00 | 76 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 7 574.00 | 573.00 | 8 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 596.00 | 72 338.00 | 33 257.00 | 105 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 473.00 | 72 338.00 | 142 134.00 | 214 473.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 52 020.00 | 58 170.00 | | 52 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270.00 | -6 150.00 | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 66 675.00 | 60 404.00 | | 66 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 887.00 | 15 419.00 | | 9 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 1 759.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 221.00 | 43 638.00 | | 43 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 099.00 | 21 470.00 | | 21 099.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 2 807.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 459.00 | 85 095.00 | | 75 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 134.00 | 145 500.00 | | 142 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 555.00 | 75 456.00 | | 71 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 154.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
FG Production vendue services | 330 604.00 | | 330 604.00 | 330 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 018.00 | | 334 018.00 | 334 018.00 |
FM Production stockée | | | 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | -401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 583.00 | 1 871.00 | | 3 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 52.00 | | 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 019.00 | 718.00 | | -1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 019.00 | 718.00 | | -1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | -516.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 400.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 506.00 | 271 868.00 | | 338 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 235.00 | 278 018.00 | | 332 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 270.00 | -6 150.00 | | 6 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 681.00 | | 915.00 | 104 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 485.00 | | 709.00 | 87 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 404.00 | | 206.00 | 10 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 573.00 | 5 766.00 | | 66 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 781.00 | 5 766.00 | | 59 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UX Autres créances clients | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 887.00 | 5 983.00 | 3 904.00 | 9 887.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 460.00 | 71 556.00 | 3 904.00 | 75 460.00 |