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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 084.00 | 9 438.00 | 646.00 | 10 084.00 |
AP Constructions | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 488.00 | 69 901.00 | 17 586.00 | 87 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 032.00 | 7 269.00 | 7 763.00 | 15 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 303.00 | 90 396.00 | 40 907.00 | 131 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 412.00 | | 127 412.00 | 127 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 716.00 | 90 396.00 | 168 319.00 | 258 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
CU Autres participations | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 958.00 | 55 918.00 | | 20 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 348.00 | -34 959.00 | | 20 348.00 |
DL TOTAL (I) | 49 691.00 | 29 342.00 | | 49 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 870.00 | 57 366.00 | | 54 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 7 715.00 | | 14 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 116.00 | 43 378.00 | | 45 116.00 |
EA Autres dettes | | 7 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 628.00 | 120 219.00 | | 118 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 319.00 | 149 562.00 | | 168 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 483.00 | 120 219.00 | | 59 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 855.00 | | 387 855.00 | 387 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 855.00 | | 387 855.00 | 387 855.00 |
FM Production stockée | | | -570.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 408.00 | 302 069.00 | | 408 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 059.00 | 337 029.00 | | 388 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 348.00 | -34 959.00 | | 20 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 803.00 | | 6 500.00 | 124 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 424.00 | | 660.00 | 9 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 635.00 | | 1 672.00 | 104 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | 4 168.00 | 10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 284.00 | 7 112.00 | 90 396.00 | 83 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 914.00 | 9 438.00 | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 760.00 | 6 197.00 | 80 958.00 | 74 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UX Autres créances clients | 61 829.00 | 59 228.00 | 2 601.00 | 61 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 870.00 | | 54 870.00 | 54 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 233.00 | 73 632.00 | 2 601.00 | 76 233.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 628.00 | 59 483.00 | 59 144.00 | 118 628.00 |