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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 124.00 | 7 001.00 | 3 123.00 | 10 124.00 |
AP Constructions | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 849.00 | 58 891.00 | 18 958.00 | 77 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 098.00 | 633.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 235.00 | 77 778.00 | 33 457.00 | 111 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 166.00 | 77 778.00 | 140 388.00 | 218 166.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 290.00 | 52 020.00 | | 58 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 865.00 | 6 270.00 | | 1 865.00 |
DL TOTAL (I) | 68 541.00 | 66 675.00 | | 68 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916.00 | 9 887.00 | | 3 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 496.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 43 221.00 | | 45 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 938.00 | 21 099.00 | | 18 938.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 754.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 847.00 | 75 459.00 | | 71 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 388.00 | 142 134.00 | | 140 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 847.00 | 71 555.00 | | 71 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 981.00 | | 344 981.00 | 344 981.00 |
FM Production stockée | | | 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 583.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | 193.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | -1 019.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | -1 019.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 1 019.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 067.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 281.00 | 338 506.00 | | 350 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 415.00 | 332 235.00 | | 348 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 865.00 | 6 270.00 | | 1 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 597.00 | | 5 639.00 | 105 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | | 3 333.00 | 6 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 194.00 | | 2 174.00 | 88 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | 132.00 | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 339.00 | 5 440.00 | | 72 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 792.00 | 210.00 | | 6 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 547.00 | 5 230.00 | | 65 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UX Autres créances clients | 65 685.00 | 65 685.00 | | 65 685.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 912.00 | 89 912.00 | | 89 912.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |