| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 275.00 | 7 434.00 | 1 167 841.00 | 1 175 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
BZ Autres créances | 398 573.00 | | 398 573.00 | 398 573.00 |
CF Disponibilités | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 936.00 | | 536 936.00 | 536 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 211.00 | 7 434.00 | 1 704 777.00 | 1 712 211.00 |
CU Autres participations | 1 167 841.00 | | 1 167 841.00 | 1 167 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DG Autres réserves | 513 213.00 | 337 268.00 | | 513 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 970.00 | 209 945.00 | | 232 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 424.00 | 913 454.00 | | 1 112 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 900.00 | 640 702.00 | | 523 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 401.00 | 33 811.00 | | 55 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 660.00 | 10 865.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 353.00 | 688 769.00 | | 592 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 777.00 | 1 602 223.00 | | 1 704 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 127.00 | 183 062.00 | | 400 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 096.00 | 37 707.00 | | 38 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 607.00 | -10 243.00 | | -11 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 551.00 | 333 090.00 | | 359 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 581.00 | 123 145.00 | | 126 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 970.00 | 209 945.00 | | 232 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 388 608.00 | | | 388 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 900.00 | 331 674.00 | 192 226.00 | 523 900.00 |
VI Groupe et associés | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 457.00 | 434 457.00 | | 434 457.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 353.00 | 400 127.00 | 192 226.00 | 592 353.00 |