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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 275.00 | 7 434.00 | 1 167 841.00 | 1 175 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 059 388.00 | | 1 059 388.00 | 1 059 388.00 |
CF Disponibilités | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 241.00 | | 1 135 241.00 | 1 135 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 516.00 | 7 434.00 | 2 303 082.00 | 2 310 516.00 |
CU Autres participations | 1 167 841.00 | | 1 167 841.00 | 1 167 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 375.00 | 639 375.00 | | 639 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DG Autres réserves | 1 031 971.00 | 837 030.00 | | 1 031 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 293.00 | 254 941.00 | | 395 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 817.00 | 1 798 525.00 | | 2 133 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 582.00 | 94 582.00 | | 136 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 653.00 | | 3 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 926.00 | 41 828.00 | | 28 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 265.00 | 273 195.00 | | 169 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 082.00 | 2 071 720.00 | | 2 303 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 265.00 | 273 195.00 | | 169 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 689.00 | 1 013 689.00 | | 1 013 689.00 |
VI Groupe et associés | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 276.00 | 1 071 276.00 | | 1 071 276.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |