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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 275.00 | 7 434.00 | 1 167 841.00 | 1 175 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 704 433.00 | | 704 433.00 | 704 433.00 |
CF Disponibilités | 70 341.00 | | 70 341.00 | 70 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 375.00 | | 784 375.00 | 784 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 650.00 | 7 434.00 | 1 952 216.00 | 1 959 650.00 |
CU Autres participations | 1 167 841.00 | | 1 167 841.00 | 1 167 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 375.00 | 330 000.00 | | 639 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
DG Autres réserves | 652 381.00 | 712 183.00 | | 652 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 586.00 | 282 573.00 | | 275 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 583.00 | 1 360 997.00 | | 1 603 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 660.00 | 386 273.00 | | 261 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | 45 402.00 | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 3 475.00 | | 5 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 778.00 | 10 323.00 | | 12 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 632.00 | 445 473.00 | | 348 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 216.00 | 1 806 470.00 | | 1 952 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 536.00 | 184 437.00 | | 282 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VC Groupe et associés | 703 099.00 | 703 099.00 | | 703 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 660.00 | 195 564.00 | 66 096.00 | 261 660.00 |
VI Groupe et associés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 033.00 | 714 033.00 | | 714 033.00 |
VW T.V.A. | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 632.00 | 282 536.00 | 66 096.00 | 348 632.00 |