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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
AN Terrains | 76 003.00 | 1 453.00 | 74 550.00 | 76 003.00 |
AP Constructions | 732 457.00 | 333 476.00 | 398 981.00 | 732 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 836.00 | 1 266 255.00 | 127 581.00 | 1 393 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 424.00 | 187 544.00 | 609 880.00 | 797 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 731.00 | 1 845 329.00 | 1 213 402.00 | 3 058 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 519.00 | 33 368.00 | 587 151.00 | 620 519.00 |
BN En cours de production de biens | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 367.00 | 2 473.00 | 526 894.00 | 529 367.00 |
BZ Autres créances | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CF Disponibilités | 128 892.00 | | 128 892.00 | 128 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 249.00 | 35 841.00 | 1 425 408.00 | 1 461 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 981.00 | 1 881 170.00 | 2 638 810.00 | 4 519 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 480.00 | 944 000.00 | | 537 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 920.00 | 582 920.00 | | 582 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DG Autres réserves | | 295 356.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 703.00 | | | -107 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 057.00 | -379 075.00 | | 71 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 325.00 | 1 537 601.00 | | 1 218 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 251.00 | 1 594.00 | | 729 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 76 742.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 965.00 | 2 846.00 | | 247 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 567.00 | 4 048.00 | | 260 567.00 |
EA Autres dettes | 182 265.00 | | | 182 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 486.00 | 85 229.00 | | 1 420 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 810.00 | 1 622 830.00 | | 2 638 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 782.00 | 85 229.00 | | 871 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 1 566.00 | | 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 184.00 | | 618 548.00 | 2 440 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 172.00 | | 618 548.00 | 2 381 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 778.00 | 98 551.00 | | 1 746 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 176.00 | 98 551.00 | | 1 690 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 46 159.00 | 12 791.00 | |
6T Sur comptes clients | | 7 751.00 | 5 278.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 382.00 | 53 910.00 | 498 451.00 | 480 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 382.00 | 53 910.00 | 498 451.00 | 480 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 368.00 | 18 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 275.00 | 87 275.00 | | 87 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 265.00 | 182 265.00 | | 182 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 526 399.00 | | | 526 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 074.00 | 180 374.00 | 428 852.00 | 729 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 867.00 | | | 130 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VP Divers | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 615.00 | | | 99 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 126.00 | 700 126.00 | | 700 126.00 |
VW T.V.A. | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 482.00 | 871 782.00 | 428 852.00 | 1 420 482.00 |