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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 729.00 | 56 941.00 | 1 788.00 | 58 729.00 |
AN Terrains | 76 003.00 | 2 653.00 | 73 350.00 | 76 003.00 |
AP Constructions | 732 457.00 | 407 950.00 | 324 507.00 | 732 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 836.00 | 1 345 027.00 | 48 809.00 | 1 393 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 414.00 | 229 552.00 | 568 862.00 | 798 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 848.00 | 2 042 122.00 | 1 019 727.00 | 3 061 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 955.00 | 20 213.00 | 802 742.00 | 822 955.00 |
BN En cours de production de biens | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 462.00 | 9 745.00 | 289 716.00 | 299 462.00 |
BZ Autres créances | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CF Disponibilités | 376 188.00 | | 376 188.00 | 376 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 327.00 | 29 959.00 | 1 529 369.00 | 1 559 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 621 175.00 | 2 072 080.00 | 2 549 095.00 | 4 621 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 480.00 | 537 480.00 | | 537 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 216.00 | 475 216.00 | | 475 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
DG Autres réserves | 101 547.00 | 81 709.00 | | 101 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 641.00 | 19 838.00 | | 22 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 895.00 | 36 533.00 | | 32 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 528.00 | 1 204 524.00 | | 1 223 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 429.00 | 548 703.00 | | 732 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 748.00 | 11 433.00 | | 5 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 176.00 | 196 234.00 | | 341 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 476.00 | 236 880.00 | | 227 476.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | 9 564.00 | | 18 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 568.00 | 1 002 815.00 | | 1 325 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 095.00 | 2 207 339.00 | | 2 549 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 404.00 | 627 007.00 | | 1 081 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 731.00 | | 3 117.00 | 3 058 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 602.00 | | 2 127.00 | 56 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 720.00 | | 990.00 | 2 999 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 294.00 | 96 828.00 | | 1 945 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 339.00 | | 56 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 692.00 | 96 489.00 | | 1 888 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 234.00 | 20 213.00 | 29 234.00 | 29 234.00 |
6T Sur comptes clients | 2 411.00 | 7 334.00 | | 2 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 645.00 | 27 548.00 | 29 234.00 | 31 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 645.00 | 27 548.00 | 29 234.00 | 31 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 548.00 | 29 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 176.00 | 341 176.00 | | 341 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 126.00 | 76 126.00 | | 76 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 287 841.00 | 287 841.00 | | 287 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 804.00 | 138 266.00 | 235 066.00 | 375 804.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 896.00 | | | 172 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 045.00 | 330 635.00 | 2 410.00 | 333 045.00 |
VW T.V.A. | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 943.00 | 1 081 404.00 | 235 066.00 | 1 318 943.00 |