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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
AN Terrains | 76 003.00 | 2 053.00 | 73 950.00 | 76 003.00 |
AP Constructions | 732 457.00 | 370 855.00 | 361 602.00 | 732 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 836.00 | 1 307 071.00 | 86 765.00 | 1 393 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 424.00 | 208 713.00 | 588 711.00 | 797 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 731.00 | 1 945 294.00 | 1 113 438.00 | 3 058 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 323.00 | 29 234.00 | 507 089.00 | 536 323.00 |
BN En cours de production de biens | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 142.00 | 2 411.00 | 337 731.00 | 340 142.00 |
BZ Autres créances | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
CF Disponibilités | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 547.00 | 31 645.00 | 1 093 901.00 | 1 125 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 278.00 | 1 976 939.00 | 2 207 339.00 | 4 184 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 480.00 | 537 480.00 | | 537 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 216.00 | 582 920.00 | | 475 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 748.00 | 94 400.00 | | 53 748.00 |
DG Autres réserves | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
DH Report à nouveau | | -107 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 838.00 | 71 057.00 | | 19 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 533.00 | 40 171.00 | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 524.00 | 1 218 325.00 | | 1 204 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 703.00 | 729 251.00 | | 548 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | 437.00 | | 11 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | 247 965.00 | | 196 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 880.00 | 260 567.00 | | 236 880.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | 182 265.00 | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 815.00 | 1 420 486.00 | | 1 002 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 339.00 | 2 638 810.00 | | 2 207 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 007.00 | 871 782.00 | | 627 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 607 385.00 | | 3 607 385.00 | 3 607 385.00 |
FD Production vendue biens | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FG Production vendue services | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 710.00 | | 3 681 710.00 | 3 681 710.00 |
FM Production stockée | | | 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 840.00 | 28 387.00 | | 28 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 80.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 638.00 | 9 192.00 | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 196.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | 8 996.00 | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 6 262.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 563.00 | 4 082 566.00 | | 3 724 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 726.00 | 4 011 508.00 | | 3 704 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 838.00 | 71 057.00 | | 19 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 058 731.00 | | 597.00 | 3 058 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 3 058 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 56 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 999 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 602.00 | | 597.00 | 56 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 720.00 | | | 2 999 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 329.00 | 100 078.00 | 114.00 | 1 845 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 114.00 | 114.00 | 56 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 728.00 | 99 964.00 | | 1 788 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 368.00 | | 4 134.00 | 33 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 473.00 | | 62.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 841.00 | | 4 196.00 | 35 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 841.00 | | 4 196.00 | 35 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 028.00 | 80 028.00 | | 80 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 337 248.00 | 337 248.00 | | 337 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 700.00 | 172 896.00 | 314 323.00 | 548 700.00 |
VI Groupe et associés | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 395.00 | 403 395.00 | | 403 395.00 |
VW T.V.A. | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 811.00 | 627 007.00 | 314 323.00 | 1 002 811.00 |