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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 664.00 | 104 735.00 | 50 929.00 | 155 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 557.00 | 290 766.00 | 39 791.00 | 330 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 898.00 | 396 937.00 | 134 961.00 | 531 898.00 |
BT Marchandises | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BZ Autres créances | 107 070.00 | | 107 070.00 | 107 070.00 |
CF Disponibilités | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 502.00 | | 233 502.00 | 233 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 401.00 | 396 937.00 | 368 464.00 | 765 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 795.00 | 108 308.00 | | 147 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 832.00 | 39 486.00 | | -17 832.00 |
DL TOTAL (I) | 140 963.00 | 158 795.00 | | 140 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 885.00 | 62 663.00 | | 69 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 96.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 48 250.00 | | 79 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 106.00 | 75 725.00 | | 78 106.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 488.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 501.00 | 187 221.00 | | 227 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 464.00 | 346 016.00 | | 368 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 429.00 | 155 772.00 | | 180 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 713.00 | | 47 379.00 | 497 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 040.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 193.00 | 531 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | 486 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 995.00 | | 47 379.00 | 438 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 071.00 | 28 867.00 | | 368 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 635.00 | 28 867.00 | | 366 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VC Groupe et associés | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 885.00 | 22 814.00 | 47 071.00 | 69 885.00 |
VI Groupe et associés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 039.00 | 122 039.00 | | 122 039.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 501.00 | 180 429.00 | 47 071.00 | 227 501.00 |