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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 649.00 | 104 121.00 | 31 528.00 | 135 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 251.00 | 222 002.00 | 29 249.00 | 251 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 578.00 | 327 559.00 | 105 018.00 | 432 578.00 |
BT Marchandises | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 128 348.00 | | 128 348.00 | 128 348.00 |
CF Disponibilités | 101 099.00 | | 101 099.00 | 101 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 896.00 | | 254 896.00 | 254 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 473.00 | 327 559.00 | 359 914.00 | 687 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 963.00 | 147 795.00 | | 129 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 965.00 | -17 832.00 | | 15 965.00 |
DL TOTAL (I) | 156 928.00 | 140 963.00 | | 156 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 071.00 | 69 885.00 | | 77 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 233.00 | 79 245.00 | | 62 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | 78 106.00 | | 62 911.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 205.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 986.00 | 227 501.00 | | 202 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 914.00 | 368 464.00 | | 359 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 399.00 | 180 429.00 | | 152 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 898.00 | | | 531 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 321.00 | 432 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 321.00 | 386 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 221.00 | | | 486 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 937.00 | 21 658.00 | 91 036.00 | 396 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 501.00 | 21 658.00 | 91 036.00 | 395 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 071.00 | 26 485.00 | 50 587.00 | 77 071.00 |
VI Groupe et associés | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 986.00 | 152 399.00 | 50 587.00 | 202 986.00 |