| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 191.00 | 111 855.00 | 26 336.00 | 138 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 831.00 | 216 331.00 | 23 501.00 | 239 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 608.00 | 329 622.00 | 93 986.00 | 423 608.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BZ Autres créances | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
CF Disponibilités | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 075.00 | | 256 075.00 | 256 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 684.00 | 329 622.00 | 350 062.00 | 679 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 928.00 | 129 963.00 | | 145 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | 15 965.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 157 157.00 | 156 928.00 | | 157 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 587.00 | 77 071.00 | | 75 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 24.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 896.00 | 62 233.00 | | 67 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 835.00 | 62 911.00 | | 48 835.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 746.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 905.00 | 202 986.00 | | 192 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 062.00 | 359 914.00 | | 350 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 916.00 | 152 399.00 | | 149 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 578.00 | | 6 592.00 | 432 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 562.00 | 423 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 470.00 | 378 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 900.00 | | 6 592.00 | 386 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 559.00 | 14 744.00 | 12 682.00 | 327 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 123.00 | 14 744.00 | 12 682.00 | 326 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 896.00 | 67 896.00 | | 67 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 149 648.00 | 149 648.00 | | 149 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 587.00 | 32 598.00 | 42 989.00 | 75 587.00 |
VI Groupe et associés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 342.00 | 170 342.00 | | 170 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 905.00 | 149 916.00 | 42 989.00 | 192 905.00 |