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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
AN Terrains | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
AP Constructions | 178 316.00 | 130 623.00 | 47 693.00 | 178 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 571.00 | 53 986.00 | 112 585.00 | 166 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 986.00 | 202 622.00 | 197 364.00 | 399 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 627.00 | 60 682.00 | 267 945.00 | 328 627.00 |
BZ Autres créances | 435 068.00 | | 435 068.00 | 435 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 1 086 114.00 | | 1 086 114.00 | 1 086 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 716.00 | 60 682.00 | 1 809 034.00 | 1 869 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 702.00 | 263 304.00 | 2 006 398.00 | 2 269 702.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 308.00 | 1 239 132.00 | | 1 243 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 584.00 | 134 176.00 | | 121 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 286.00 | 1 381 701.00 | | 1 373 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 498.00 | 82 507.00 | | 90 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 109.00 | 83 895.00 | | 93 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 705.00 | 459 150.00 | | 305 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 935.00 | 128 297.00 | | 82 935.00 |
EA Autres dettes | 60 864.00 | 56 995.00 | | 60 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 112.00 | 810 844.00 | | 633 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 398.00 | 2 192 546.00 | | 2 006 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 443 669.00 | | 2 443 669.00 | 2 443 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 669.00 | | 2 443 669.00 | 2 443 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 10 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484 682.00 | 140 674.00 | | 484 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 682.00 | 140 674.00 | | 503 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 791.00 | 20 611.00 | | 153 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 791.00 | 20 611.00 | | 153 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 890.00 | 120 063.00 | | 349 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 458.00 | 3 810 286.00 | | 3 312 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 873.00 | 3 676 109.00 | | 3 190 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 584.00 | 134 176.00 | | 121 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 608.00 | 20 984.00 | | 15 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 917.00 | 17 635.00 | 4 870.00 | 47 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 917.00 | 17 635.00 | 4 870.00 | 47 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 917.00 | 17 635.00 | 4 870.00 | 47 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 864.00 | 60 864.00 | | 60 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 498.00 | 31 455.00 | 59 043.00 | 90 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 342.00 | 779 312.00 | 2 030.00 | 781 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 112.00 | 574 069.00 | 59 043.00 | 633 112.00 |