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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 13 256.00 | 272.00 | 13 527.00 |
AN Terrains | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
AP Constructions | 178 316.00 | 137 756.00 | 40 560.00 | 178 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 956.00 | 78 427.00 | 89 529.00 | 167 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 082.00 | 234 524.00 | 166 558.00 | 401 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 647.00 | 4 166.00 | 453 481.00 | 457 647.00 |
BZ Autres créances | 772 104.00 | | 772 104.00 | 772 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 722 169.00 | | 722 169.00 | 722 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 530.00 | 4 166.00 | 1 972 364.00 | 1 976 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 612.00 | 238 690.00 | 2 138 922.00 | 2 377 612.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 893.00 | 1 243 308.00 | | 1 364 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 029.00 | 121 584.00 | | 55 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 315.00 | 1 373 286.00 | | 1 428 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 991.00 | 90 498.00 | | 58 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 543.00 | 94 737.00 | | 86 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 809.00 | 388 640.00 | | 548 809.00 |
EA Autres dettes | 16 004.00 | 61 608.00 | | 16 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 607.00 | 635 483.00 | | 710 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 922.00 | 2 008 769.00 | | 2 138 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 753.00 | 484 682.00 | | 95 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 735.00 | 503 682.00 | | 95 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 153 791.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 153 791.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 816.00 | 349 890.00 | | 94 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 907.00 | 3 312 458.00 | | 3 250 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 878.00 | 3 190 873.00 | | 3 195 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 029.00 | 121 584.00 | | 55 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 228.00 | 15 608.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 985.00 | | 6 494.00 | 399 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 290.00 | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 399.00 | 601 032.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109.00 | 381 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 927.00 | | 600.00 | 12 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 939.00 | | 4 494.00 | 379 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 1 400.00 | 5 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 662.00 | | 56 516.00 | 60 662.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 505.00 | 195 505.00 | | 195 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 115.00 | 202 115.00 | | 202 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UP Prêts | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 502.00 | 420 502.00 | | 420 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
VB T. V. A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VC Groupe et associés | 251 664.00 | 251 664.00 | | 251 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 520.00 | 333 520.00 | | 333 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 763.00 | 95 763.00 | | 95 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 224.00 | 1 241 084.00 | 1 140.00 | 1 242 224.00 |
VW T.V.A. | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 412.00 | 710 412.00 | | 710 412.00 |