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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 241.00 | 86 909.00 | 79 333.00 | 166 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BF Prêts | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 840.00 | 105 522.00 | 86 318.00 | 191 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 659.00 | 4 165.00 | 558 494.00 | 562 659.00 |
BZ Autres créances | 842 079.00 | | 842 079.00 | 842 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 782 928.00 | | 782 928.00 | 782 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 021.00 | 4 165.00 | 2 206 856.00 | 2 211 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 861.00 | 109 686.00 | 2 293 174.00 | 2 402 861.00 |
CU Autres participations | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 319 922.00 | 1 364 893.00 | | 1 319 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | 55 029.00 | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 127.00 | 1 428 315.00 | | 1 370 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 869.00 | 58 991.00 | | 16 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 464.00 | 65.00 | | 14 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 120.00 | 86 543.00 | | 88 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 587.00 | 548 809.00 | | 796 587.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 16 004.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 048.00 | 710 607.00 | | 923 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 174.00 | 2 138 922.00 | | 2 293 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 231 042.00 | | 3 231 042.00 | 3 231 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 042.00 | | 3 231 042.00 | 3 231 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 440.00 | 95 753.00 | | 84 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 440.00 | 95 753.00 | | 387 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 170.00 | 937.00 | | 313 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 414.00 | 937.00 | | 381 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 027.00 | 94 816.00 | | 6 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 835.00 | 3 250 907.00 | | 4 177 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 023.00 | 3 195 878.00 | | 4 136 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 811.00 | 55 029.00 | | 41 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 934.00 | 12 405.00 | | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 524.00 | 30 781.00 | 159 784.00 | 234 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 272.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 768.00 | 30 509.00 | 159 784.00 | 219 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 120.00 | 88 120.00 | | 88 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 587.00 | 796 587.00 | | 796 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 870.00 | 8 162.00 | 8 708.00 | 16 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 486.00 | 1 416 486.00 | | 1 416 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 882.00 | 1 416 486.00 | 3 396.00 | 1 419 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 854.00 | 914 145.00 | 8 708.00 | 922 854.00 |