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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 418.00 | 7 426.00 | 31 991.00 | 39 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 394.00 | 11 363.00 | 41 030.00 | 52 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 224.00 | | 853 224.00 | 853 224.00 |
BZ Autres créances | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
CF Disponibilités | 156 725.00 | | 156 725.00 | 156 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 148.00 | | 1 121 148.00 | 1 121 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 542.00 | 11 363.00 | 1 162 178.00 | 1 173 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 10 633.00 | | |
DH Report à nouveau | 51.00 | 108 929.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 955.00 | 106 739.00 | | 154 955.00 |
DL TOTAL (I) | 190 458.00 | 261 752.00 | | 190 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 62 668.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 558.00 | 670 376.00 | | 724 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 651.00 | 192 934.00 | | 228 651.00 |
EA Autres dettes | 17 374.00 | 14 079.00 | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 720.00 | 940 058.00 | | 971 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 178.00 | 1 201 811.00 | | 1 162 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 557.00 | 141 075.00 | 3 091 632.00 | 2 950 557.00 |
FG Production vendue services | 4 397.00 | 56 157.00 | 60 554.00 | 4 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 955.00 | 197 232.00 | 3 152 187.00 | 2 954 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 935 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 1 773.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 053.00 | 1 773.00 | | 37 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 701.00 | -1 773.00 | | -8 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 291.00 | 42 663.00 | | 61 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 352.00 | 2 673 715.00 | | 3 189 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 397.00 | 2 566 976.00 | | 3 034 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 955.00 | 106 739.00 | | 154 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 785.00 | | 66 580.00 | 33 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 971.00 | 52 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 821.00 | 39 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 938.00 | | 2 920.00 | 3 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 829.00 | | 63 410.00 | 23 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | | 250.00 | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 450.00 | 6 477.00 | 12 563.00 | 17 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 165.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 677.00 | 6 312.00 | 12 563.00 | 13 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 558.00 | 724 558.00 | | 724 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UX Autres créances clients | 853 224.00 | | | 853 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VB T. V. A. | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 541.00 | 970 541.00 | | 970 541.00 |
VW T.V.A. | 144 035.00 | 144 035.00 | | 144 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 720.00 | 971 720.00 | | 971 720.00 |