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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 432.00 | 39 710.00 | 33 722.00 | 73 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 682.00 | 39 710.00 | 44 972.00 | 84 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 657.00 | | 517 657.00 | 517 657.00 |
BZ Autres créances | 506 492.00 | | 506 492.00 | 506 492.00 |
CF Disponibilités | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 051 261.00 | | 1 051 261.00 | 1 051 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 943.00 | 39 710.00 | 1 096 233.00 | 1 135 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 633.00 | 6 551.00 | | 8 633.00 |
DG Autres réserves | 208 529.00 | 169 529.00 | | 208 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 911.00 | 1 362.00 | | 1 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 558.00 | 41 631.00 | | -1 558.00 |
DL TOTAL (I) | 342 484.00 | 344 042.00 | | 342 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 451.00 | 804 602.00 | | 453 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 916.00 | 243 903.00 | | 88 916.00 |
EA Autres dettes | 211 232.00 | 88 275.00 | | 211 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 749.00 | 1 165 631.00 | | 753 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 233.00 | 1 509 673.00 | | 1 096 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 749.00 | 1 147 362.00 | | 753 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 336.00 | | | 138 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 11 250.00 | 5 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 868.00 | 47 786.00 | 84 682.00 | 5 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 975.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 811.00 | 73 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 951.00 | 24 777.00 | 31 018.00 | 45 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 3 369.00 | 8 690.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 630.00 | 21 408.00 | 22 328.00 | 40 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 451.00 | 453 451.00 | | 453 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 517 657.00 | 517 657.00 | | 517 657.00 |
VB T. V. A. | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
VC Groupe et associés | 406 832.00 | 406 832.00 | | 406 832.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VP Divers | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 399.00 | 1 035 399.00 | | 1 035 399.00 |
VW T.V.A. | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 749.00 | 753 749.00 | | 753 749.00 |