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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 5 321.00 | 6 654.00 | 11 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 242.00 | 40 630.00 | 68 612.00 | 109 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 336.00 | 45 951.00 | 92 385.00 | 138 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 570.00 | | 987 570.00 | 987 570.00 |
BZ Autres créances | 227 370.00 | | 227 370.00 | 227 370.00 |
CF Disponibilités | 164 859.00 | | 164 859.00 | 164 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 289.00 | | 1 417 289.00 | 1 417 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 624.00 | 45 951.00 | 1 509 673.00 | 1 555 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 529.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 551.00 | 953.00 | | 6 551.00 |
DG Autres réserves | 169 529.00 | 154 000.00 | | 169 529.00 |
DH Report à nouveau | 1 362.00 | 1 007.00 | | 1 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 631.00 | 111 953.00 | | 41 631.00 |
DL TOTAL (I) | 344 042.00 | 302 411.00 | | 344 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 701.00 | 1 455.00 | | 28 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 105.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 602.00 | 1 209 497.00 | | 804 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 903.00 | 285 489.00 | | 243 903.00 |
EA Autres dettes | 88 275.00 | 30 839.00 | | 88 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 631.00 | 1 527 385.00 | | 1 165 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 673.00 | 1 829 796.00 | | 1 509 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 362.00 | 1 527 385.00 | | 1 147 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 911.00 | | 19 825.00 | 125 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 138 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 109 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 4 675.00 | 7 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | | 9 150.00 | 107 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 118.00 | | 6 000.00 | 11 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 898.00 | 25 781.00 | 1 728.00 | 21 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 3 147.00 | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 22 634.00 | 1 728.00 | 19 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 602.00 | 804 602.00 | | 804 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 987 570.00 | 987 570.00 | | 987 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VC Groupe et associés | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 201.00 | 8 932.00 | 18 270.00 | 27 201.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 040.00 | 1 245 922.00 | 17 118.00 | 1 263 040.00 |
VW T.V.A. | 187 649.00 | 187 649.00 | | 187 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 631.00 | 1 147 362.00 | 18 270.00 | 1 165 631.00 |