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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 622.00 | 4 615.00 | 10 007.00 | 14 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 123.00 | 4 615.00 | 381 508.00 | 386 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 236.00 | | 187 236.00 | 187 236.00 |
BZ Autres créances | 69 927.00 | | 69 927.00 | 69 927.00 |
CF Disponibilités | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 781.00 | 4 615.00 | 649 166.00 | 653 781.00 |
CU Autres participations | 371 501.00 | | 371 501.00 | 371 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 5 921.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 200.00 | 96 135.00 | | 73 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 294.00 | 51 144.00 | | 60 294.00 |
DL TOTAL (I) | 573 494.00 | 553 200.00 | | 573 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 181.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 5 451.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 606.00 | 65 563.00 | | 59 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 672.00 | 72 700.00 | | 75 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 166.00 | 625 900.00 | | 649 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 237.00 | | 539 237.00 | 539 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 237.00 | | 539 237.00 | 539 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 993.00 | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 691.00 | 603 382.00 | | 623 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 398.00 | 552 238.00 | | 563 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 294.00 | 51 144.00 | | 60 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 049.00 | | 12 074.00 | 374 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548.00 | | 12 074.00 | 2 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 501.00 | | | 371 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 2 555.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 2 555.00 | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
UX Autres créances clients | 187 236.00 | | | 187 236.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VP Divers | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 804.00 | 261 804.00 | | 261 804.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 672.00 | 75 672.00 | | 75 672.00 |