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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 3 596.00 | 2 265.00 | 5 861.00 |
BF Prêts | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 938.00 | 3 596.00 | 765 341.00 | 768 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BZ Autres créances | 582 554.00 | | 582 554.00 | 582 554.00 |
CF Disponibilités | 79 971.00 | | 79 971.00 | 79 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 072.00 | | 698 072.00 | 698 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 010.00 | 3 596.00 | 1 463 414.00 | 1 467 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
CU Autres participations | 690 355.00 | | 690 355.00 | 690 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 641.00 | | | 242 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 557.00 | | | 530 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 199.00 | | | 1 213 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 214.00 | | | 250 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 414.00 | | | 1 463 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 306.00 | | | 149 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 469.00 | | 690 469.00 | 690 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 469.00 | | 690 469.00 | 690 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 348.00 | | | 1 196 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 790.00 | | | 665 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 557.00 | | | 530 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 721.00 | 1 920.00 | 1 485.00 | 772 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 190.00 | 768 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 5 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | | 1 485.00 | 11 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 155.00 | 1 920.00 | | 761 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812.00 | 2 141.00 | 6 357.00 | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 812.00 | 2 141.00 | 6 357.00 | 7 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UP Prêts | 72 000.00 | 20 213.00 | 51 786.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 574 628.00 | 574 628.00 | | 574 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 757.00 | 39 848.00 | 100 908.00 | 140 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 822.00 | 639 036.00 | 51 786.00 | 690 822.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 214.00 | 149 306.00 | 100 908.00 | 250 214.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |