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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 7 812.00 | 3 753.00 | 11 566.00 |
BF Prêts | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 721.00 | 7 812.00 | 764 909.00 | 772 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
BZ Autres créances | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
CF Disponibilités | 157 445.00 | | 157 445.00 | 157 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 321.00 | | 352 321.00 | 352 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 043.00 | 7 812.00 | 1 117 230.00 | 1 125 043.00 |
CU Autres participations | 689 155.00 | | 689 155.00 | 689 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 741.00 | 130 813.00 | | 3 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 900.00 | 22 928.00 | | 388 900.00 |
DL TOTAL (I) | 832 641.00 | 593 741.00 | | 832 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 406.00 | 56.00 | | 180 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 3 188.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 4 916.00 | | 7 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 458.00 | 81 857.00 | | 96 458.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 589.00 | 90 700.00 | | 284 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 230.00 | 684 441.00 | | 1 117 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 832.00 | 90 700.00 | | 143 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 753.00 | | 617 753.00 | 617 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 753.00 | | 617 753.00 | 617 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | 1 000.00 | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 000.00 | 1 000.00 | | 79 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 247.00 | 9 150.00 | | 73 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 247.00 | 9 150.00 | | 73 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 753.00 | -8 150.00 | | 5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | 5 484.00 | | 7 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 697.00 | 579 951.00 | | 1 078 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 797.00 | 557 023.00 | | 689 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 900.00 | 22 927.00 | | 388 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 460.00 | | 472 892.00 | 380 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 200.00 | 761 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 631.00 | 772 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 11 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 105.00 | | 892.00 | 18 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 355.00 | | 472 000.00 | 362 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 667.00 | 3 530.00 | 7 385.00 | 11 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | 3 530.00 | 7 385.00 | 11 667.00 |