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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 38 970.00 | 3 361.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 38 122.00 | 7 444.00 | 45 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 421.00 | 77 092.00 | 13 329.00 | 90 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 733.00 | 77 092.00 | 111 641.00 | 188 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 969.00 | 17 212.00 | | 30 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 026.00 | 14 357.00 | | -33 026.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193.00 | 39 219.00 | | 6 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | 780.00 | | 1 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 896.00 | 12 776.00 | | 11 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 693.00 | 21 196.00 | | 44 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 554.00 | 2 696.00 | | 33 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 448.00 | 37 847.00 | | 105 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 641.00 | 77 066.00 | | 111 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 898.00 | | 192 898.00 | 192 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 898.00 | | 192 898.00 | 192 898.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 270.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 270.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -270.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 958.00 | 505 542.00 | | 206 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 984.00 | 491 185.00 | | 239 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 026.00 | 14 357.00 | | -33 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 338.00 | 5 840.00 | | 5 338.00 |