| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 40 816.00 | 1 514.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 42 316.00 | 3 250.00 | 45 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 421.00 | 83 132.00 | 7 289.00 | 90 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 079.00 | | 30 079.00 | 30 079.00 |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 853.00 | 83 132.00 | 67 721.00 | 150 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 568.00 | -2 057.00 | | 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 812.00 | 2 625.00 | | 3 812.00 |
DL TOTAL (I) | 12 630.00 | 8 818.00 | | 12 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 968.00 | 10 753.00 | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 911.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 11 436.00 | | 15 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 653.00 | 20 809.00 | | 25 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 091.00 | 94 023.00 | | 55 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 721.00 | 102 841.00 | | 67 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 550.00 | 16 329.00 | 416 879.00 | 400 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 550.00 | 16 329.00 | 416 879.00 | 400 550.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 156.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 156.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -156.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 604.00 | 406 355.00 | | 432 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 791.00 | 403 729.00 | | 428 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 812.00 | 2 625.00 | | 3 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | 5 531.00 | | 6 266.00 |