| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 39 893.00 | 2 437.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 40 512.00 | 5 054.00 | 45 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 421.00 | 80 405.00 | 10 016.00 | 90 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 246.00 | 80 405.00 | 102 841.00 | 183 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 057.00 | 30 969.00 | | -2 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625.00 | -33 026.00 | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 6 193.00 | | 8 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 753.00 | 13 626.00 | | 10 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 1 279.00 | | 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 896.00 | | 11 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 44 693.00 | | 20 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 114.00 | 33 554.00 | | 50 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 023.00 | 105 448.00 | | 94 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 841.00 | 111 641.00 | | 102 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 097.00 | 217 561.00 | 411 658.00 | 194 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 097.00 | 217 561.00 | 411 658.00 | 194 097.00 |
FM Production stockée | | | -7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 65.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 65.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -65.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 355.00 | 206 958.00 | | 406 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 729.00 | 239 984.00 | | 403 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625.00 | -33 026.00 | | 2 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 531.00 | 5 338.00 | | 5 531.00 |