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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 499.00 | 241.00 | 1 740.00 |
AP Constructions | 301 090.00 | 94 481.00 | 206 609.00 | 301 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 157.00 | 465 601.00 | 134 556.00 | 600 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 352.00 | 552 278.00 | 292 074.00 | 844 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 747 339.00 | 1 113 859.00 | 633 481.00 | 1 747 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 977.00 | | 307 977.00 | 307 977.00 |
BZ Autres créances | 267 650.00 | | 267 650.00 | 267 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 426.00 | | 997 426.00 | 997 426.00 |
CF Disponibilités | 1 747 664.00 | | 1 747 664.00 | 1 747 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 986.00 | | 3 383 986.00 | 3 383 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 325.00 | 1 113 859.00 | 4 017 467.00 | 5 131 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 302 101.00 | 372 101.00 | | 302 101.00 |
DH Report à nouveau | 218 973.00 | | | 218 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 814.00 | 218 973.00 | | 227 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 388.00 | 1 295 573.00 | | 1 453 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 680.00 | 571 240.00 | | 439 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 710.00 | 256 958.00 | | 508 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 887.00 | 413 704.00 | | 347 887.00 |
EA Autres dettes | 757 309.00 | 510 405.00 | | 757 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 507 730.00 | 776 967.00 | | 507 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 079.00 | 2 532 038.00 | | 2 564 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 467.00 | 3 827 611.00 | | 4 017 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 728.00 | 2 144 298.00 | | 2 307 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 783.00 | | 197 487.00 | 1 711 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 931.00 | 1 747 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 331.00 | 1 745 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 443.00 | | 197 487.00 | 1 709 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 053.00 | 220 547.00 | 51 741.00 | 945 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 241.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 795.00 | 220 306.00 | 51 741.00 | 943 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 737.00 | 142 154.00 | 109 610.00 | 280 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 710.00 | 508 710.00 | | 508 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 966.00 | 130 966.00 | | 130 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 309.00 | 757 309.00 | | 757 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 507 730.00 | 507 730.00 | | 507 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 307 977.00 | | | 307 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 90 050.00 | | | 90 050.00 |
VC Groupe et associés | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 943.00 | 41 175.00 | 88 412.00 | 158 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 700.00 | 182 961.00 | 313 398.00 | 570 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 071.00 | | | 71 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
VP Divers | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 666.00 | 575 666.00 | | 575 666.00 |
VW T.V.A. | 182 533.00 | 182 533.00 | | 182 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 079.00 | 2 307 728.00 | 198 022.00 | 2 564 079.00 |