| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 301 090.00 | 118 109.00 | 182 981.00 | 301 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 335.00 | 572 034.00 | 201 302.00 | 773 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 528.00 | 669 763.00 | 228 765.00 | 898 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 693.00 | 1 361 645.00 | 613 047.00 | 1 974 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 606.00 | | 94 606.00 | 94 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 209.00 | | 1 847 209.00 | 1 847 209.00 |
BZ Autres créances | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 384.00 | | 200 384.00 | 200 384.00 |
CF Disponibilités | 4 523 329.00 | | 4 523 329.00 | 4 523 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 924 659.00 | | 6 924 659.00 | 6 924 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 899 352.00 | 1 361 645.00 | 7 537 706.00 | 8 899 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 971.00 | 26 840.00 | | 37 971.00 |
DG Autres réserves | 141 485.00 | 302 101.00 | | 141 485.00 |
DH Report à nouveau | 37 808.00 | 335 747.00 | | 37 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 841.00 | 222 616.00 | | 401 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 105.00 | 1 587 304.00 | | 1 319 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 168.00 | 394 610.00 | | 323 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 11 353.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 135.00 | 674 187.00 | | 1 111 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 053.00 | 584 749.00 | | 813 053.00 |
EA Autres dettes | 1 355 789.00 | 570 839.00 | | 1 355 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612 694.00 | 1 102 938.00 | | 2 612 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 601.00 | 3 338 676.00 | | 6 218 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 706.00 | 4 925 979.00 | | 7 537 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 480.00 | 3 098 266.00 | | 5 982 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 454 664.00 | | 6 454 664.00 | 6 454 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 454 664.00 | | 6 454 664.00 | 6 454 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 875.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 039.00 | 32 111.00 | | 28 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 64.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | 45 315.00 | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 778.00 | 45 379.00 | | 28 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 45.00 | | 4 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 211.00 | 40 968.00 | | 44 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 307.00 | 41 012.00 | | 48 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 529.00 | 4 367.00 | | -19 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 088.00 | 173 453.00 | | 208 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 819.00 | 65 368.00 | | 155 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 364.00 | 4 752 734.00 | | 6 520 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 523.00 | 4 530 118.00 | | 6 118 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 841.00 | 222 616.00 | | 401 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 135.00 | 1 111 135.00 | | 1 111 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 777.00 | 79 777.00 | | 79 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355 789.00 | 1 355 789.00 | | 1 355 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612 694.00 | 2 612 694.00 | | 2 612 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 209.00 | 1 847 209.00 | | 1 847 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VB T. V. A. | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 705.00 | 16 312.00 | 77 393.00 | 93 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 462.00 | 70 734.00 | 158 728.00 | 229 462.00 |
VI Groupe et associés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 340.00 | 2 106 340.00 | | 2 106 340.00 |
VW T.V.A. | 597 699.00 | 597 699.00 | | 597 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 601.00 | 5 982 480.00 | 236 121.00 | 6 218 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 576.00 | 40 889.00 | | 35 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 669.00 | 5 006.00 | | 17 669.00 |
ST Autres comptes | 755 927.00 | 631 992.00 | | 755 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 221.00 | 257 678.00 | | 297 221.00 |
YT Sous‐traitance | 1 116 406.00 | 353 294.00 | | 1 116 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 059.00 | 68 240.00 | | 117 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 870.00 | 24 965.00 | | 22 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 446.00 | 65 854.00 | | 58 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 589 438.00 | 997 736.00 | | 1 589 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 847.00 | 420 786.00 | | 527 847.00 |
ZE Dividendes | 670 040.00 | | | 670 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 304 283.00 | 1 316 210.00 | | 2 304 283.00 |