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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AP Constructions | 301 090.00 | 106 295.00 | 194 795.00 | 301 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 966.00 | 506 592.00 | 102 375.00 | 608 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 098.00 | 582 406.00 | 209 692.00 | 792 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 894.00 | 1 197 032.00 | 506 862.00 | 1 703 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 443.00 | | 102 443.00 | 102 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 246.00 | | 2 205 246.00 | 2 205 246.00 |
BZ Autres créances | 191 085.00 | | 191 085.00 | 191 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 453.00 | | 719 453.00 | 719 453.00 |
CF Disponibilités | 1 200 621.00 | | 1 200 621.00 | 1 200 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 118.00 | | 4 419 118.00 | 4 419 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 123 011.00 | 1 197 032.00 | 4 925 979.00 | 6 123 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 840.00 | 4 500.00 | | 26 840.00 |
DG Autres réserves | 302 101.00 | 302 101.00 | | 302 101.00 |
DH Report à nouveau | 335 747.00 | 218 973.00 | | 335 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 616.00 | 227 814.00 | | 222 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 304.00 | 1 453 388.00 | | 1 587 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 610.00 | 439 680.00 | | 394 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 353.00 | 2 763.00 | | 11 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 187.00 | 508 710.00 | | 674 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 749.00 | 347 887.00 | | 584 749.00 |
EA Autres dettes | 570 839.00 | 757 309.00 | | 570 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102 938.00 | 507 730.00 | | 1 102 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 676.00 | 2 564 079.00 | | 3 338 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 979.00 | 4 017 467.00 | | 4 925 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 266.00 | 2 307 728.00 | | 3 098 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 339.00 | | 103 712.00 | 1 747 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 157.00 | 1 703 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 157.00 | 1 702 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 599.00 | | 103 712.00 | 1 745 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 859.00 | 189 363.00 | 106 189.00 | 1 113 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 241.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 360.00 | 189 122.00 | 106 189.00 | 1 112 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 187.00 | 674 187.00 | | 674 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 763.00 | 137 763.00 | | 137 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 839.00 | 570 839.00 | | 570 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102 938.00 | 1 102 938.00 | | 1 102 938.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 246.00 | 2 205 246.00 | | 2 205 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | 80.00 | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 138.00 | 24 733.00 | 80 062.00 | 118 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 472.00 | 129 467.00 | 139 492.00 | 276 472.00 |
VI Groupe et associés | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 601.00 | 2 396 601.00 | | 2 396 601.00 |
VW T.V.A. | 419 365.00 | 419 365.00 | | 419 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 676.00 | 3 098 266.00 | 219 554.00 | 3 338 676.00 |