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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 141.00 | 712.00 | 429.00 | 1 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 437 834.00 | 248 428.00 | 189 406.00 | 437 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 976.00 | 249 141.00 | 189 835.00 | 438 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
060 Stock marchandises | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
072 Créances – Autres | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 329.00 | | 134 329.00 | 134 329.00 |
110 Total général Actif | 573 304.00 | 249 141.00 | 324 164.00 | 573 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 164.00 | 807.00 | | 5 164.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 969.00 | 336 052.00 | | 315 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 018.00 | 1 988.00 | | 2 018.00 |
222 Production stockée | 7 848.00 | -27 618.00 | | 7 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 160.00 | 3 992.00 | | 3 160.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 2 115.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 600.00 | 317 336.00 | | 336 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 782.00 | 1 505.00 | | 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 450.00 | -5 715.00 | | -2 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 442.00 | 102 175.00 | | 76 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 99.00 | -14 842.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 76 358.00 | 73 789.00 | | 76 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 320.00 | 26 762.00 | | 26 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 161.00 | 69 119.00 | | 72 161.00 |
252 Charges sociales | 20 235.00 | 20 317.00 | | 20 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 767.00 | 35 641.00 | | 38 767.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 1 079.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 803.00 | 309 830.00 | | 308 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 798.00 | 7 506.00 | | 27 798.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 291.00 | 1 877.00 | | 1 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | 45.00 | | 1 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -466.00 | -3 564.00 | | -466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 627.00 | 9 148.00 | | 25 627.00 |