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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 973.00 | 523.00 | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 305.00 | 323 290.00 | 184 015.00 | 507 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 800.00 | 324 263.00 | 184 537.00 | 508 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
060 Stock marchandises | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
072 Créances – Autres | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 670.00 | | 145 670.00 | 145 670.00 |
110 Total général Actif | 654 470.00 | 324 263.00 | 330 207.00 | 654 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 210 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 304.00 | 3 572.00 | | 11 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 307 324.00 | 298 957.00 | | 307 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 769.00 | 1 582.00 | | 769.00 |
222 Production stockée | -1 799.00 | 3 113.00 | | -1 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 994.00 | | |
230 Autres produits | 7 697.00 | 5 362.00 | | 7 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 294.00 | 313 580.00 | | 325 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 372.00 | 2 355.00 | | 9 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 607.00 | -1 547.00 | | -1 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 635.00 | 68 338.00 | | 93 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 087.00 | 6 740.00 | | -18 087.00 |
242 Autres charges externes. | 64 781.00 | 69 697.00 | | 64 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 002.00 | 26 848.00 | | 24 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 644.00 | 69 012.00 | | 89 644.00 |
252 Charges sociales | 20 506.00 | 21 739.00 | | 20 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 437.00 | 43 013.00 | | 42 437.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 620.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 702.00 | 306 816.00 | | 324 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 592.00 | 6 764.00 | | 592.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 150.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 469.00 | 774.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 278.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 559.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -747.00 | 8 671.00 | | -747.00 |