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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 1 159.00 | 337.00 | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 525 700.00 | 353 020.00 | 172 679.00 | 525 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 527 195.00 | 354 179.00 | 173 016.00 | 527 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
060 Stock marchandises | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 173.00 | | 156 173.00 | 156 173.00 |
110 Total général Actif | 683 368.00 | 354 179.00 | 329 189.00 | 683 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 522.00 | 11 304.00 | | 13 522.00 |
214 Production vendue de biens – France | 308 370.00 | 307 324.00 | | 308 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 621.00 | 769.00 | | 5 621.00 |
222 Production stockée | -1 985.00 | -1 799.00 | | -1 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 7 697.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 061.00 | 325 294.00 | | 327 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 203.00 | 9 372.00 | | 4 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 691.00 | -1 607.00 | | -24 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 484.00 | 93 635.00 | | 56 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 827.00 | -18 087.00 | | 33 827.00 |
242 Autres charges externes. | 56 496.00 | 64 781.00 | | 56 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 067.00 | 24 002.00 | | 23 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 159.00 | 89 644.00 | | 80 159.00 |
252 Charges sociales | 11 566.00 | 20 506.00 | | 11 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 627.00 | 42 437.00 | | 41 627.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 855.00 | 324 702.00 | | 282 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 206.00 | 592.00 | | 44 206.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 175.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 1 469.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 805.00 | 45.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 004.00 | -747.00 | | 43 004.00 |