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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 534.00 | 47 277.00 | 12 258.00 | 59 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431.00 | 454.00 | 977.00 | 1 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 658.00 | 47 730.00 | 203 928.00 | 251 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CF Disponibilités | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 232.00 | 47 730.00 | 265 502.00 | 313 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 336.00 | -51 887.00 | | -64 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 722.00 | -12 449.00 | | -10 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 928.00 | 7 013.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | -62 629.00 | -49 823.00 | | -62 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 079.00 | 194 744.00 | | 174 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 111 448.00 | | 143 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 226.00 | 9 510.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 131.00 | 315 702.00 | | 328 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 502.00 | 265 880.00 | | 265 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 403.00 | 237 784.00 | | 270 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 218.00 | | 171 218.00 | 171 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 2 805.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 2 805.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 2 695.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 306.00 | 178 035.00 | | 173 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 027.00 | 190 483.00 | | 184 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 722.00 | -12 449.00 | | -10 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 802.00 | | 4 899.00 | 259 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 044.00 | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 044.00 | 251 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 265.00 | | 4 700.00 | 56 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 538.00 | | 199.00 | 28 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 457.00 | 52 550.00 | 47 277.00 | 42 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 457.00 | 52 550.00 | 47 277.00 | 42 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 911.00 | 20 183.00 | 57 728.00 | 77 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 826.00 | 143 826.00 | | 143 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VI Groupe et associés | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 131.00 | 270 403.00 | 57 728.00 | 328 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 2 955.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 707.00 | 1 780.00 | | 18 707.00 |
ST Autres comptes | 24 237.00 | 25 997.00 | | 24 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 435.00 | 71 309.00 | | 69 435.00 |
YT Sous‐traitance | 13 276.00 | 8 557.00 | | 13 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 039.00 | 2 955.00 | | 3 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 246.00 | 34 925.00 | | 34 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 327.00 | 21 765.00 | | 24 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 655.00 | 107 643.00 | | 125 655.00 |