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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 534.00 | 57 750.00 | 1 784.00 | 59 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | 3 656.00 | 7 395.00 | 11 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 707.00 | 61 406.00 | 196 301.00 | 257 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 737.00 | 61 406.00 | 239 330.00 | 300 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 555.00 | -2 482.00 | | 17 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 657.00 | 20 787.00 | | 28 657.00 |
DL TOTAL (I) | 54 461.00 | 25 805.00 | | 54 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 930.00 | 114 026.00 | | 90 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 86 219.00 | | 49 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 406.00 | 7 827.00 | | 7 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 869.00 | 208 072.00 | | 184 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 330.00 | 233 877.00 | | 239 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 356.00 | | 111 356.00 | 111 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 662.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 552.00 | 176 049.00 | | 128 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 895.00 | 155 262.00 | | 99 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 657.00 | 20 787.00 | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 852.00 | | | 261 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 144.00 | 12 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 257 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 467.00 | 2 939.00 | | 58 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 467.00 | 2 939.00 | | 58 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 016.00 | 15 044.00 | 11 973.00 | 27 016.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 869.00 | 75 872.00 | 108 997.00 | 184 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 802.00 | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 2 998.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 21 757.00 | 25 284.00 | | 21 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 777.00 | 66 846.00 | | 14 777.00 |
YT Sous‐traitance | 6 401.00 | 7 800.00 | | 6 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 2 802.00 | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 273.00 | 35 821.00 | | 22 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 347.00 | 6 009.00 | | 18 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 840.00 | 102 927.00 | | 62 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |