| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 534.00 | 56 590.00 | 2 944.00 | 59 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 051.00 | 1 877.00 | 9 174.00 | 11 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 852.00 | 58 467.00 | 203 384.00 | 261 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 344.00 | 58 467.00 | 233 877.00 | 292 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 482.00 | -75 058.00 | | -2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 787.00 | 72 576.00 | | 20 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 403.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 805.00 | 6 421.00 | | 25 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 026.00 | 145 750.00 | | 114 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 196 034.00 | | 86 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 827.00 | 23 478.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 072.00 | 365 262.00 | | 208 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 877.00 | 371 683.00 | | 233 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 072.00 | 325 839.00 | | 208 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 639.00 | | 174 639.00 | 174 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 639.00 | | 174 639.00 | 174 639.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | 3 525.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 3 525.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | 3 525.00 | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 049.00 | 179 107.00 | | 176 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 262.00 | 106 532.00 | | 155 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 787.00 | 72 576.00 | | 20 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 981.00 | | 9 871.00 | 251 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 965.00 | | 9 620.00 | 60 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 016.00 | | 251.00 | 16 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 807.00 | 4 660.00 | | 53 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 807.00 | 4 660.00 | | 53 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 76 030.00 | 76 030.00 | | 76 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | 2 788.00 | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | 551.00 | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 25 284.00 | 25 038.00 | | 25 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 846.00 | 8 740.00 | | 66 846.00 |
YT Sous‐traitance | 7 800.00 | 10 821.00 | | 7 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | 2 788.00 | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 821.00 | 34 225.00 | | 35 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 009.00 | 22 664.00 | | 6 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 927.00 | 45 149.00 | | 102 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |